営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて9億17百万円減少し、51億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に得られた資金は8億9百万円(前年同期に得られた資金は17億42百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益28億57百万円による資金の増加及び法人税等の支払額11億24百万円、売上債権及び契約資産の増加額4億48百万円、棚卸資産の増加額2億33百万円による資金の減少であります。

2024/04/15 11:59