有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的かつ安全性の高い預金等に限定する方針であります。デリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
売掛金は、信用リスクの低い特定顧客に対するものであり、かつ短期的に回収予定のものであります。
未払金は、一般経費等に係る債務であり短期間に支払われる予定のものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社グループは、売掛金について管理部門及び営業部門が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や低減を図っております。
買掛金については、月次単位で支払予定を把握するなどの方法により管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、合理的に算定された価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等は、短期間で決済され時価が
帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、重要性が乏しいものについても注記を省略
しております。
なお、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額2,000千円)は、記載しておりません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
重要性に乏しいため記載を省略しております。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年9月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	4,951,106	-	-	-
売掛金	1,414,590	-	-	-
合計	6,365,696	-	-	-

当連結会計年度(2023年9月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	5,749,760	-	-	-
売掛金	1,430,711	-	-	-
合計	7,180,471	-	-	-

5.社債、長期借入金、リース債務その他の有利子負債の連結決算後の返済予定額
前連結会計年度(2022年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年9月30日)
該当事項はありません。