ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 5,067 |
| 減価償却費 | 2,326 |
| 減損損失 | 21 |
| 固定資産臨時償却費 | |
| のれん償却額 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 |
| 支払利息 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 308 |
| その他 | 40 |
| 小計 | 9,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 |
| 利息の支払額 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -378 |
| 法人税等の還付額 | |
| その他の支出 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,222 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,043 |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 固定資産の除却による支出 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 |
| その他 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| 配当金の支払額 | -1,025 |
| リース債務の返済による支出 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
