4927 ポーラ・オルビス HD

4927
2024/02/22
時価
3366億円
PER 予
28.02倍
2010年以降
10.36-142.66倍
(2010-2023年)
PBR
1.94倍
2010年以降
0.53-6.35倍
(2010-2023年)
配当 予
3.54%
ROE 予
6.91%
ROA 予
5.77%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 144億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -187億3400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -123億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q5,928-18,900-136-12,972-5,16620,960
通期16,643-8,391-3,6618,252-8,13139,111
2015年
12月期
連結
2Q13,780-9,092-9,7024,688-3,01734,067
通期28,379-7,331-13,89621,048-6,19845,843
2016年
12月期
連結
2Q7,126-7,365-4,733-239-7,70040,246
通期23,56116,379-10,03039,940-11,20775,458
2017年
12月期
連結
2Q17,605-21,059-6,428-3,454-3,71265,638
通期35,333-22,065-12,94513,268-7,51475,944
2018年
12月期
連結
2Q15,488-11,604-11,9853,884-5,26067,583
通期30,283-9,125-20,12721,158-9,14676,462
2019年
12月期
連結
2Q7,863-6,705-10,6471,158-4,19366,876
通期21,127-12,514-19,3368,613-10,09165,789
2020年
12月期
連結
2Q8,199-3,035-18,6575,164-3,72152,210
通期23,394-3,342-27,13320,052-8,46458,844
2021年
12月期
連結
2Q10,593-7,026-3,9653,567-3,48458,628
通期23,830-2,174-9,10021,656-8,94571,693
2022年
12月期
連結
2Q4,688-12,255-7,479-7,567-5,64857,274
通期15,548-12,370-12,6683,178-12,53262,562
2023年
12月期
連結
2Q9,255-6,955-7,3712,300-3,56158,007
通期14,423-18,734-12,375-4,311-16,23446,376
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
166億4300万
2015年12月(連) +70.52%
283億7900万
2016年12月(連) -16.98%
235億6100万
2017年12月(連) +49.96%
353億3300万
2018年12月(連) -14.29%
302億8300万
2019年12月(連) -30.23%
211億2700万
2020年12月(連) +10.73%
233億9400万
2021年12月(連) +1.86%
238億3000万
2022年12月(連) -34.75%
155億4800万
2023年12月(連) -7.24%
144億2300万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-83億9100万
2015年12月(連)投入-12.63%
-73億3100万
2016年12月(連)資金回収
163億7900万
2017年12月(連)資金投入
-220億6500万
2018年12月(連)投入-58.64%
-91億2500万
2019年12月(連)投入+37.14%
-125億1400万
2020年12月(連)投入-73.29%
-33億4200万
2021年12月(連)投入-34.95%
-21億7400万
2022年12月(連)投入+469%
-123億7000万
2023年12月(連)投入+51.45%
-187億3400万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-36億6100万
2015年12月(連)返済還元
-138億9600万
2016年12月(連)返済還元
-100億3000万
2017年12月(連)返済還元
-129億4500万
2018年12月(連)返済還元
-201億2700万
2019年12月(連)返済還元
-193億3600万
2020年12月(連)返済還元
-271億3300万
2021年12月(連)返済還元
-91億
2022年12月(連)返済還元
-126億6800万
2023年12月(連)返済還元
-123億7500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
82億5200万
2015年12月(連) +155.07%
210億4800万
2016年12月(連) +89.76%
399億4000万
2017年12月(連) -66.78%
132億6800万
2018年12月(連) +59.47%
211億5800万
2019年12月(連) -59.29%
86億1300万
2020年12月(連) +132.81%
200億5200万
2021年12月(連) +8%
216億5600万
2022年12月(連) -85.33%
31億7800万
2023年12月(連) マイ転
-43億1100万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-81億3100万
2015年12月(連)減少-23.77%
-61億9800万
2016年12月(連)増加+80.82%
-112億700万
2017年12月(連)減少-32.95%
-75億1400万
2018年12月(連)増加+21.72%
-91億4600万
2019年12月(連)増加+10.33%
-100億9100万
2020年12月(連)減少-16.12%
-84億6400万
2021年12月(連)増加+5.68%
-89億4500万
2022年12月(連)増加+40.1%
-125億3200万
2023年12月(連)増加+29.54%
-162億3400万

現金等#8

2014年12月(連)
391億1100万
2015年12月(連) +17.21%
458億4300万
2016年12月(連) +64.6%
754億5800万
2017年12月(連) +0.64%
759億4400万
2018年12月(連) +0.68%
764億6200万
2019年12月(連) -13.96%
657億8900万
2020年12月(連) -10.56%
588億4400万
2021年12月(連) +21.84%
716億9300万
2022年12月(連) -12.74%
625億6200万
2023年12月(連) -25.87%
463億7600万

営業CFマージン

2014年12月(連)
8.4%
2015年12月(連)
13.21%
2016年12月(連)
10.78%
2017年12月(連)
14.46%
2018年12月(連)
12.18%
2019年12月(連)
9.61%
2020年12月(連)
13.27%
2021年12月(連)
13.34%
2022年12月(連)
9.35%
2023年12月(連)
8.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高