ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:31
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 185億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 78億7800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -123億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 7,126 | -7,365 | -4,733 | -239 | -7,700 | 40,246 | 通期 | 23,561 | 16,379 | -10,030 | 39,940 | -11,207 | 75,458 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 17,605 | -21,059 | -6,428 | -3,454 | -3,712 | 65,638 | 通期 | 35,333 | -22,065 | -12,945 | 13,268 | -7,514 | 75,944 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 15,488 | -11,604 | -11,985 | 3,884 | -5,260 | 67,583 | 通期 | 30,283 | -9,125 | -20,127 | 21,158 | -9,146 | 76,462 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 7,863 | -6,705 | -10,647 | 1,158 | -4,193 | 66,876 | 通期 | 21,127 | -12,514 | -19,336 | 8,613 | -10,091 | 65,789 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 8,199 | -3,035 | -18,657 | 5,164 | -3,721 | 52,210 | 通期 | 23,394 | -3,342 | -27,133 | 20,052 | -8,464 | 58,844 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,593 | -7,026 | -3,965 | 3,567 | -3,484 | 58,628 | 通期 | 23,830 | -2,174 | -9,100 | 21,656 | -8,945 | 71,693 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,688 | -12,255 | -7,479 | -7,567 | -5,648 | 57,274 | 通期 | 15,548 | -12,370 | -12,668 | 3,178 | -12,532 | 62,562 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 9,255 | -6,955 | -7,371 | 2,300 | -3,561 | 58,007 | 通期 | 14,423 | -18,734 | -12,375 | -4,311 | -17,478 | 46,376 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 14,054 | -11,724 | -7,391 | 2,330 | -8,487 | 42,064 | 通期 | 26,185 | -12,104 | -13,376 | 14,081 | -14,518 | 47,305 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 8,270 | 1,039 | -7,261 | 9,309 | -3,490 | 49,023 | 通期 | 18,536 | 7,878 | -12,361 | 26,414 | -6,681 | 61,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 399億4000万
- 2017年12月（連） -66.78%
- 132億6800万
- 2018年12月（連） +59.47%
- 211億5800万
- 2019年12月（連） -59.29%
- 86億1300万
- 2020年12月（連） +132.81%
- 200億5200万
- 2021年12月（連） +8%
- 216億5600万
- 2022年12月（連） -85.33%
- 31億7800万
- 2023年12月（連） マイ転
- -43億1100万
- 2024年12月（連） プラ転
- 140億8100万
- 2025年12月（連） +87.59%
- 264億1400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.78%
- 2017年12月（連）
- 14.46%
- 2018年12月（連）
- 12.18%
- 2019年12月（連）
- 9.61%
- 2020年12月（連）
- 13.27%
- 2021年12月（連）
- 13.34%
- 2022年12月（連）
- 9.35%
- 2023年12月（連）
- 8.32%
- 2024年12月（連）
- 15.37%
- 2025年12月（連）
- 10.89%
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