キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,360 | 14,649 |
| 減価償却費 | 7,712 | 8,352 |
| 減損損失 | 1,813 | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -248 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -971 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -261 |
| 支払利息 | 103 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -2,176 | -1,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 361 | 300 |
| 固定資産除却損 | 697 | 330 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -297 | － |
| 事業整理損 | 770 | － |
| 受取補償金 | -376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -244 | -460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -317 | 259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -249 | 514 |
| その他 | 83 | -229 |
| 小計 | 20,810 | 22,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 273 |
| 利息の支払額 | -104 | -115 |
| 事業整理損の支払額 | -305 | -38 |
| 補償金の受取額 | 376 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,586 | 3,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,423 | 26,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -286 | -278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 281 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,100 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,146 | -8,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -3,983 |
| 固定資産の除却による支出 | -215 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,403 | -9,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -345 | -338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -254 | -346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416 | 288 |
| その他 | -612 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,734 | -12,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -815 | -800 |
| 配当金の支払額 | -11,547 | -11,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,375 | -13,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,185 | 928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,376 | 47,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
