キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,649 | 13,296 |
| 減価償却費 | 8,352 | 8,170 |
| 減損損失 | 696 | 935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -153 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -64 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -258 | 1,336 |
| 受取利息 | -261 | -278 |
| 支払利息 | 113 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266 |
| 為替差損益（△は益） | -1,378 | -1,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | 296 |
| 固定資産除却損 | 330 | 464 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 718 |
| 事業整理損 | － | 387 |
| 事業構造改善費用 | － | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | -87 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -460 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | 2,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 259 | 898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 514 | -550 |
| その他 | 55 | 153 |
| 小計 | 22,229 | 25,096 |
| 利息の受取額 | 273 | 305 |
| 利息の支払額 | -115 | -114 |
| 事業整理損の支払額 | -38 | -206 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,836 | -6,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,185 | 18,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -278 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 317 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,172 | -3,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,983 | -3,506 |
| 固定資産の除却による支出 | -29 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,310 | -4,705 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -338 | -278 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -346 | -169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | 491 |
| その他 | -70 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,104 | 7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -12 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -800 | -819 |
| 配当金の支払額 | -11,554 | -11,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,008 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,376 | -12,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | 14,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,305 | 61,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
