ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,311 | 15,360 |
| 減価償却費 | 8,482 | 7,712 |
| 減損損失 | 2,539 | 1,813 |
| のれん償却額 | 378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -986 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -237 |
| 支払利息 | 91 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -2,174 | -2,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | 361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -762 | － |
| 固定資産除却損 | 496 | 697 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -297 |
| 事業整理損 | 165 | 770 |
| 受取補償金 | － | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | -135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,487 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -397 | 193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109 | -317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,584 | -249 |
| その他 | 175 | -109 |
| 小計 | 21,277 | 20,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 232 |
| 利息の支払額 | -92 | -104 |
| 事業整理損の支払額 | -143 | -305 |
| 補償金の受取額 | － | 376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,695 | -6,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,548 | 14,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 245 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,200 | 11,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,482 | -12,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,917 | -4,088 |
| 固定資産の除却による支出 | -232 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,907 | -11,403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -339 | -345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -134 | -254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 466 | 416 |
| その他 | 97 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,370 | -18,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -1,136 | -815 |
| 配当金の支払額 | -11,518 | -11,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,668 | -12,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,131 | -16,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,562 | 46,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
