ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,318 | 47,200 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,817 | 17,820 |
| 有価証券 | 17,993 | 17,944 |
| 商品及び製品 | 11,149 | 12,198 |
| 仕掛品 | 661 | 683 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,337 | 3,534 |
| その他 | 4,055 | 8,388 |
| 貸倒引当金 | -59 | -72 |
| 流動資産計 | 118,273 | 107,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 51,892 | 53,186 |
| 減価償却累計額 | -35,639 | -36,657 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,253 | 16,528 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,585 | 9,938 |
| 減価償却累計額 | -7,867 | -8,084 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,718 | 1,853 |
| 土地 | 14,226 | 14,247 |
| リース資産 | 7,503 | 6,844 |
| 減価償却累計額 | -6,628 | -6,176 |
| リース資産（純額） | 874 | 668 |
| 建設仮勘定 | 5,313 | 14,450 |
| その他 | 19,318 | 18,865 |
| 減価償却累計額 | -13,257 | -12,917 |
| その他（純額） | 6,060 | 5,948 |
| 有形固定資産合計 | 44,446 | 53,696 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 797 | 21 |
| ソフトウエア | 11,510 | 11,813 |
| その他 | 296 | 91 |
| 無形固定資産合計 | 12,604 | 11,926 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,154 | 17,361 |
| 長期貸付金 | 139 | 163 |
| 繰延税金資産 | 10,606 | 6,264 |
| その他 | 3,881 | 4,419 |
| 貸倒引当金 | -172 | -321 |
| 投資その他の資産合計 | 30,610 | 27,886 |
| 固定資産計 | 87,661 | 93,510 |
| 資産の部合計 | 205,935 | 201,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,745 | 2,751 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 12 | 12 |
| リース債務 | 739 | 674 |
| 未払金 | 9,965 | 11,231 |
| 未払法人税等 | 1,252 | 875 |
| 契約負債 | 5,437 | 5,226 |
| 賞与引当金 | 1,749 | 1,807 |
| 役員賞与引当金 | 157 | 161 |
| その他の引当金 | 16 | 54 |
| その他 | 3,879 | 2,848 |
| 流動負債計 | 25,954 | 25,644 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 59 | 46 |
| リース債務 | 1,067 | 962 |
| 退職給付に係る負債 | 1,884 | 811 |
| 役員株式給付引当金 | 115 | 123 |
| 環境対策引当金 | 52 | 52 |
| 資産除去債務 | 3,744 | 3,534 |
| その他 | 1,598 | 1,634 |
| 固定負債計 | 8,521 | 7,165 |
| 負債の部合計 | 34,476 | 32,809 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 81,025 | 81,025 |
| 利益剰余金 | 82,759 | 80,907 |
| 自己株式 | -2,860 | -2,839 |
| 株主資本合計 | 170,924 | 169,093 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 120 | 229 |
| 為替換算調整勘定 | -303 | -1,772 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 182 | 255 |
| その他の包括利益累計額合計 | | -1,287 |
| 新株予約権 | 243 | 243 |
| 非支配株主持分 | 291 | 348 |
| 純資産の部合計 | 171,459 | 168,398 |
| 負債・純資産合計 | 205,935 | 201,207 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,434 | 32,861 |
| 有価証券 | 17,993 | 17,944 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,607 | 1,384 |
| 前払費用 | 224 | 225 |
| 未収入金 | 4,702 | 5,004 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,602 |
| その他 | 78 | 88 |
| 流動資産計 | 76,041 | 60,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 42 | 46 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 116 | 87 |
| 絵画及び美術品 | 3,354 | 3,354 |
| 有形固定資産合計 | 3,513 | 3,487 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 5,181 | 4,786 |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 5,197 | 4,802 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,110 | 17,308 |
| 関係会社株式 | 65,524 | 65,624 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,066 | 38,043 |
| 繰延税金資産 | 4,754 | 711 |
| 長期前払費用 | 138 | 100 |
| その他 | 72 | 669 |
| 貸倒引当金 | -32,541 | -24,873 |
| 投資その他の資産合計 | 99,124 | 97,585 |
| 固定資産計 | 107,836 | 105,876 |
| 資産の部合計 | 183,877 | 165,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 82,714 | 65,173 |
| 未払金 | 1,661 | 1,549 |
| 未払費用 | 40 | 52 |
| 未払法人税等 | 230 | 12 |
| 賞与引当金 | 171 | 220 |
| 役員賞与引当金 | 61 | 45 |
| その他 | 66 | 428 |
| 流動負債計 | 84,947 | 67,483 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 207 | 62 |
| 役員株式給付引当金 | 30 | 35 |
| 長期未払金 | 24 | 24 |
| 固定負債計 | 262 | 122 |
| 負債の部合計 | 85,209 | 67,606 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 81,042 | 81,042 |
| 資本剰余金合計 | 81,042 | 81,042 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,630 | 7,214 |
| 利益剰余金合計 | 10,130 | 9,714 |
| 自己株式 | -2,868 | -2,848 |
| 株主資本合計 | 98,304 | 97,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 120 | 229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 120 | 229 |
| 新株予約権 | 243 | 243 |
| 純資産の部合計 | 98,668 | 98,381 |
| 負債・純資産合計 | 183,877 | 165,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
