ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 72,425 | 63,318 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,545 | 17,817 |
| 有価証券 | 20,146 | 17,993 |
| 商品及び製品 | 10,841 | 11,149 |
| 仕掛品 | 734 | 661 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,295 | 3,337 |
| その他 | 3,648 | 4,055 |
| 貸倒引当金 | -41 | -59 |
| 流動資産計 | 129,596 | 118,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 51,948 | 51,892 |
| 減価償却累計額 | -35,251 | -35,639 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,697 | 16,253 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,346 | 9,585 |
| 減価償却累計額 | -7,519 | -7,867 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,827 | 1,718 |
| 土地 | 13,986 | 14,226 |
| リース資産 | 8,238 | 7,503 |
| 減価償却累計額 | -6,989 | -6,628 |
| リース資産（純額） | 1,249 | 874 |
| 建設仮勘定 | 519 | 5,313 |
| その他 | 19,641 | 19,318 |
| 減価償却累計額 | -13,471 | -13,257 |
| その他（純額） | 6,169 | 6,060 |
| 有形固定資産合計 | 40,449 | 44,446 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,366 | － |
| 商標権 | 896 | 797 |
| ソフトウエア | 11,774 | 11,510 |
| その他 | 388 | 296 |
| 無形固定資産合計 | 15,425 | 12,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,110 | 16,154 |
| 長期貸付金 | 95 | 139 |
| 繰延税金資産 | 6,160 | 10,606 |
| その他 | 4,439 | 3,881 |
| 貸倒引当金 | -237 | -172 |
| 投資その他の資産合計 | 22,568 | 30,610 |
| 固定資産計 | 78,443 | 87,661 |
| 資産の部合計 | 208,039 | 205,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,513 | 2,745 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11 | 12 |
| リース債務 | 840 | 739 |
| 未払金 | 11,507 | 9,965 |
| 未払法人税等 | 1,736 | 1,252 |
| 契約負債 | － | 5,437 |
| 賞与引当金 | 1,831 | 1,749 |
| 役員賞与引当金 | 131 | 157 |
| その他の引当金 | 2,038 | 16 |
| その他 | 4,624 | 3,879 |
| 流動負債計 | 25,236 | 25,954 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 72 | 59 |
| リース債務 | 1,354 | 1,067 |
| 退職給付に係る負債 | 3,434 | 1,884 |
| 役員株式給付引当金 | 84 | 115 |
| 環境対策引当金 | 52 | 52 |
| 資産除去債務 | 2,868 | 3,744 |
| その他 | 1,669 | 1,598 |
| 固定負債計 | 9,536 | 8,521 |
| 負債の部合計 | 34,772 | 34,476 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 81,027 | 81,025 |
| 利益剰余金 | 83,853 | 82,759 |
| 自己株式 | -2,867 | -2,860 |
| 株主資本合計 | 172,013 | 170,924 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 120 |
| 為替換算調整勘定 | 999 | -303 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -215 | 182 |
| その他の包括利益累計額合計 | 790 | |
| 新株予約権 | 243 | 243 |
| 非支配株主持分 | 220 | 291 |
| 純資産の部合計 | 173,267 | 171,459 |
| 負債・純資産合計 | 208,039 | 205,935 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,515 | 51,434 |
| 有価証券 | 20,146 | 17,993 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,027 | 1,607 |
| 前払費用 | 97 | 224 |
| 未収入金 | 4,573 | 4,702 |
| その他 | 47 | 78 |
| 流動資産計 | 87,408 | 76,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35 | 42 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 87 | 116 |
| 絵画及び美術品 | 3,354 | 3,354 |
| 有形固定資産合計 | 3,477 | 3,513 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 13 | 10 |
| ソフトウエア | 3,081 | 5,181 |
| その他 | 0 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 3,095 | 5,197 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,105 | 16,110 |
| 関係会社株式 | 68,952 | 65,524 |
| 関係会社長期貸付金 | 36,706 | 45,066 |
| 繰延税金資産 | 444 | 4,754 |
| 長期前払費用 | 108 | 138 |
| その他 | 67 | 72 |
| 貸倒引当金 | -27,298 | -32,541 |
| 投資その他の資産合計 | 91,086 | 99,124 |
| 固定資産計 | 97,659 | 107,836 |
| 資産の部合計 | 185,067 | 183,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 84,000 | 82,714 |
| 未払金 | 1,653 | 1,661 |
| 未払費用 | 22 | 40 |
| 未払法人税等 | 713 | 230 |
| 賞与引当金 | 117 | 171 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 61 |
| その他 | 72 | 66 |
| 流動負債計 | 86,612 | 84,947 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 295 | 207 |
| 役員株式給付引当金 | 32 | 30 |
| 長期未払金 | 35 | 24 |
| 固定負債計 | 363 | 262 |
| 負債の部合計 | 86,975 | 85,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 81,044 | 81,042 |
| 資本剰余金合計 | 81,044 | 81,042 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,174 | 7,630 |
| 利益剰余金合計 | 9,674 | 10,130 |
| 自己株式 | -2,875 | -2,868 |
| 株主資本合計 | 97,842 | 98,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 120 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5 | 120 |
| 新株予約権 | 243 | 243 |
| 純資産の部合計 | 98,091 | 98,668 |
| 負債・純資産合計 | 185,067 | 183,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
