ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,518 | 72,425 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,955 | 17,545 |
| 有価証券 | 25,581 | 20,146 |
| 商品及び製品 | 11,922 | 10,841 |
| 仕掛品 | 872 | 734 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,361 | 4,295 |
| その他 | 5,186 | 3,648 |
| 貸倒引当金 | -39 | -41 |
| 流動資産計 | 125,358 | 129,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 53,790 | 51,948 |
| 減価償却累計額 | -36,718 | -35,251 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,072 | 16,697 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,283 | 9,346 |
| 減価償却累計額 | -7,322 | -7,519 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,961 | 1,827 |
| 土地 | 13,973 | 13,986 |
| リース資産 | 7,996 | 8,238 |
| 減価償却累計額 | -6,638 | -6,989 |
| リース資産（純額） | 1,357 | 1,249 |
| 建設仮勘定 | 302 | 519 |
| その他 | 19,485 | 19,641 |
| 減価償却累計額 | -13,028 | -13,471 |
| その他（純額） | 6,457 | 6,169 |
| 有形固定資産合計 | 41,124 | 40,449 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 2,366 |
| 商標権 | 28 | 896 |
| ソフトウエア | 9,235 | 11,774 |
| その他 | 96 | 388 |
| 無形固定資産合計 | 9,360 | 15,425 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,973 | 12,110 |
| 長期貸付金 | 93 | 95 |
| 繰延税金資産 | 7,331 | 6,160 |
| その他 | 4,752 | 4,439 |
| 貸倒引当金 | -251 | -237 |
| 投資その他の資産合計 | 27,900 | 22,568 |
| 固定資産計 | 78,384 | 78,443 |
| 資産の部合計 | 203,742 | 208,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,657 | 2,513 |
| リース債務 | 996 | 840 |
| 未払金 | 12,747 | 11,507 |
| 未払法人税等 | 593 | 1,736 |
| 賞与引当金 | 1,615 | 1,831 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 131 |
| 返品調整引当金 | 69 | 56 |
| ポイント引当金 | 2,482 | 1,982 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 11 |
| その他 | 3,387 | 4,624 |
| 流動負債計 | 24,582 | 25,236 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 72 |
| リース債務 | 1,443 | 1,354 |
| 退職給付に係る負債 | 3,937 | 3,434 |
| 役員株式給付引当金 | 49 | 84 |
| 環境対策引当金 | 52 | 52 |
| 資産除去債務 | 2,154 | 2,868 |
| その他 | 1,667 | 1,669 |
| 固定負債計 | 9,305 | 9,536 |
| 負債の部合計 | 33,887 | 34,772 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 80,785 | 81,027 |
| 利益剰余金 | 79,868 | 83,853 |
| 自己株式 | -2,652 | -2,867 |
| 株主資本合計 | 168,001 | 172,013 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -59 | 5 |
| 為替換算調整勘定 | 1,794 | 999 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -269 | -215 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,465 | 790 |
| 新株予約権 | 243 | 243 |
| 非支配株主持分 | 144 | 220 |
| 純資産の部合計 | 169,854 | 173,267 |
| 負債・純資産合計 | 203,742 | 208,039 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,488 | 59,515 |
| 有価証券 | 25,581 | 20,146 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,845 | 3,027 |
| 前払費用 | 98 | 97 |
| 未収入金 | 4,155 | 4,573 |
| 未収還付法人税等 | 790 | － |
| その他 | 68 | 47 |
| 流動資産計 | 81,027 | 87,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39 | 35 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 60 | 87 |
| 絵画及び美術品 | 3,354 | 3,354 |
| 建設仮勘定 | 44 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,498 | 3,477 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 16 | 13 |
| ソフトウエア | 1,813 | 3,081 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,830 | 3,095 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,973 | 12,105 |
| 関係会社株式 | 65,504 | 68,952 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,084 | 36,706 |
| 繰延税金資産 | 484 | 444 |
| 長期前払費用 | 104 | 108 |
| その他 | 76 | 67 |
| 貸倒引当金 | -21,341 | -27,298 |
| 投資その他の資産合計 | 90,887 | 91,086 |
| 固定資産計 | 96,215 | 97,659 |
| 資産の部合計 | 177,243 | 185,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 78,808 | 84,000 |
| 未払金 | 1,461 | 1,653 |
| 未払費用 | 19 | 22 |
| 未払法人税等 | 39 | 713 |
| 賞与引当金 | 97 | 117 |
| 役員賞与引当金 | － | 31 |
| その他 | 69 | 72 |
| 流動負債計 | 80,495 | 86,612 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 382 | 295 |
| 役員株式給付引当金 | 17 | 32 |
| 長期未払金 | 35 | 35 |
| 固定負債計 | 434 | 363 |
| 負債の部合計 | 80,930 | 86,975 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 80,802 | 81,044 |
| 資本剰余金合計 | 80,802 | 81,044 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,488 | 7,174 |
| 利益剰余金合計 | 7,988 | 9,674 |
| 自己株式 | -2,661 | -2,875 |
| 株主資本合計 | 96,129 | 97,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -59 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | -59 | 5 |
| 新株予約権 | 243 | 243 |
| 純資産の部合計 | 96,313 | 98,091 |
| 負債・純資産合計 | 177,243 | 185,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
