ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,169 | 17,612 |
| 減価償却費 | 7,255 | 7,110 |
| 減損損失 | 2,608 | 853 |
| のれん償却額 | － | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -389 | -504 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -147 |
| 支払利息 | 88 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 367 | － |
| 為替差損益（△は益） | -305 | -1,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 234 | 671 |
| 補助金収入 | -776 | -83 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 1,283 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,726 | 714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,535 | 2,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -639 | 1,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,653 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -392 | -885 |
| その他 | 300 | -71 |
| 小計 | 25,388 | 27,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 230 |
| 利息の支払額 | -88 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,794 | -3,380 |
| 補助金の受取額 | 776 | 83 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -1,093 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,394 | 23,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 245 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -1,700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,400 | 14,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -2,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -4,948 |
| 固定資産の除却による支出 | -17 | -524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,222 | -3,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,452 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -156 | -379 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -373 | -218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241 | 387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,231 |
| その他 | -25 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | － | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -1,462 | -1,304 |
| 配当金の支払額 | -25,670 | -7,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -270 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,133 | -9,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,944 | 12,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,844 | 71,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
