ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,813 | 9,169 |
| 減価償却費 | 7,377 | 7,255 |
| 減損損失 | 689 | 2,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -675 | -389 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 68 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -186 |
| 支払利息 | 84 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | － |
| 為替差損益（△は益） | 152 | -305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 345 | 234 |
| 補助金収入 | － | -776 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | 3,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917 | -465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | -639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | 1,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,425 | -392 |
| その他 | 173 | 300 |
| 小計 | 37,311 | 25,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 206 |
| 利息の支払額 | -84 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,319 | -1,794 |
| 補助金の受取額 | － | 776 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,127 | 23,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -280 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,900 | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,510 | 20,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,589 | -3,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,730 | -3,955 |
| 固定資産の除却による支出 | -41 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,390 | -9,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,452 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166 | -373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -347 | -288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,203 | － |
| その他 | | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,514 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,638 | -1,462 |
| 配当金の支払額 | -17,697 | -25,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 517 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,336 | -27,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,673 | -6,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,789 | 58,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
