ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,612 | 12,311 |
| 減価償却費 | 7,110 | 8,482 |
| 減損損失 | 853 | 2,539 |
| のれん償却額 | 283 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | -121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -357 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -435 | -986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -164 |
| 支払利息 | 88 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -1,581 | -2,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -762 |
| 固定資産除却損 | 671 | 496 |
| 補助金収入 | -83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 180 | － |
| 事業整理損 | － | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | 43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,302 | -397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43 | 109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -885 | -1,584 |
| その他 | -102 | 175 |
| 小計 | 27,136 | 21,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 201 |
| 利息の支払額 | -90 | -92 |
| 事業整理損の支払額 | － | -143 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -149 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,380 | -5,695 |
| 補助金の受取額 | 83 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,830 | 15,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 245 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,300 | 10,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -7,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,948 | -3,917 |
| 固定資産の除却による支出 | -524 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,280 | -9,907 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -379 | -339 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -218 | -134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,231 | － |
| その他 | -196 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -12,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -39 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -1,304 | -1,136 |
| 配当金の支払額 | -7,756 | -11,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 270 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | -12,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,848 | -9,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,693 | 62,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
