ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,896 | 5,760 |
| 減価償却費 | 4,065 | 4,027 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -660 | -648 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -155 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -396 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -107 |
| 支払利息 | 55 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -3,458 | 1,677 |
| 固定資産除却損 | 75 | 184 |
| 事業整理損 | － | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,582 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -515 | -1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | 746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -106 | -421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -762 | 1,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -552 | -277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94 | -280 |
| その他 | 161 | 14 |
| 小計 | 9,686 | 12,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 127 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 事業整理損の支払額 | -36 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,342 | -3,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,054 | 8,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -268 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,433 | -1,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -1,797 |
| 固定資産の除却による支出 | -18 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,701 | -3,606 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 299 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | -39 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -155 | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 193 |
| その他 | -18 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,724 | 1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -483 | -377 |
| 配当金の支払額 | -6,901 | -6,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,391 | -7,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,312 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,064 | 49,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
