ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 12:01
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,760 | 9,893 |
| 減価償却費 | 4,027 | 4,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -648 | -528 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -153 |
| 支払利息 | 56 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 1,677 | -2,145 |
| 固定資産除却損 | 184 | 31 |
| 事業整理損 | 135 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 2,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644 | 1,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | 695 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -421 | -351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,546 | -1,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -277 | -245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -280 | -799 |
| その他 | 40 | 101 |
| 小計 | 12,052 | 11,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 141 |
| 利息の支払額 | -54 | -57 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,855 | -1,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,270 | 9,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 205 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -2,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -1,770 |
| 固定資産の除却による支出 | -25 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,606 | -6,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 299 | 119 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 193 | 267 |
| その他 | -148 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | -16,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -5 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -335 |
| 配当金の支払額 | -6,869 | -6,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,261 | -7,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718 | -12,900 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,023 | 49,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
