ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 12:06
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,720 | 10,896 |
| 減価償却費 | 3,704 | 4,065 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -563 | -660 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 41 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -450 | -396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -114 |
| 支払利息 | 46 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -2,273 | -3,458 |
| 固定資産除却損 | 186 | 75 |
| 受取補償金 | -376 | － |
| 事業整理損 | 589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,828 | 1,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -481 | -515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | -507 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -107 | -106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -239 | -552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -371 | -94 |
| その他 | 33 | 161 |
| 小計 | 12,866 | 9,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 120 |
| 利息の支払額 | -47 | -57 |
| 事業整理損の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,701 | 4,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,255 | 14,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 205 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,299 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -6,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,231 | -2,054 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,218 | -4,701 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -224 | -246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -145 | -155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | 82 |
| その他 | -215 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,955 | -11,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -469 | -483 |
| 配当金の支払額 | -6,896 | -6,901 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -7,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,554 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,007 | 42,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
