ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 12:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,254 | 10,720 |
| 減価償却費 | 3,725 | 3,704 |
| 減損損失 | 221 | 11 |
| のれん償却額 | 189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -636 | -563 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 65 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -509 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -98 |
| 支払利息 | 76 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | -3,661 | -2,273 |
| 固定資産除却損 | 144 | 186 |
| 受取補償金 | － | -376 |
| 事業整理損 | 182 | 589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,858 | 1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 331 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,040 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | 63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157 | -239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,926 | -371 |
| その他 | 191 | 33 |
| 小計 | 8,588 | 12,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 170 |
| 利息の支払額 | -79 | -47 |
| 事業整理損の支払額 | -80 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,848 | -3,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 9,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 205 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 6,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469 | -1,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -2,231 |
| 固定資産の除却による支出 | -28 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,301 | -9,218 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | -224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -212 | -145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 270 |
| その他 | 199 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,255 | -6,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -621 | -469 |
| 配当金の支払額 | -6,851 | -6,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,479 | -7,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,419 | -4,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,562 | 58,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
