ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,365 | 8,254 |
| 減価償却費 | 3,226 | 3,725 |
| 減損損失 | 215 | 221 |
| のれん償却額 | 94 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -485 | -636 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -310 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -82 |
| 支払利息 | 59 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -1,128 | -3,661 |
| 固定資産除却損 | 38 | 144 |
| 事業整理損 | － | 182 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 1,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 38 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 881 | -677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108 | -157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,120 | -1,926 |
| その他 | -162 | 191 |
| 小計 | 13,121 | 8,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 109 |
| 利息の支払額 | -60 | -79 |
| 事業整理損の支払額 | － | -80 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -131 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,455 | -3,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,593 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 205 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -3,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -2,179 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,406 | -8,301 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,231 | － |
| その他 | -236 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,026 | -12,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -675 | -621 |
| 配当金の支払額 | -3,283 | -6,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -7,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | -14,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,693 | 57,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
