ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,509 | 10,365 |
| 減価償却費 | 3,562 | 3,226 |
| 減損損失 | 643 | 215 |
| のれん償却額 | － | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | -485 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -373 | -384 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -86 |
| 支払利息 | 44 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 367 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 389 | -1,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 117 | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 1,232 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,097 | 1,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,858 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | -194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -498 | 881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,331 | -108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,561 | -1,120 |
| その他 | 110 | -162 |
| 小計 | 13,598 | 13,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 118 |
| 利息の支払額 | -44 | -60 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -1,033 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,416 | -2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,199 | 10,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -204 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 204 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,100 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -2,209 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,601 | -2,406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,452 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -261 | -81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,231 |
| その他 | -86 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,035 | -7,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -738 | -675 |
| 配当金の支払額 | -17,919 | -3,283 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -270 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,657 | -3,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,578 | -216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,844 | 58,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
