ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 11:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,446 | 2,509 |
| 減価償却費 | 3,382 | 3,562 |
| 減損損失 | 0 | 643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -380 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -169 | -373 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -93 |
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 421 | 389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 111 | 117 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 1,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,778 | 6,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -1,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352 | -498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -756 | 4,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -369 | -1,561 |
| その他 | -10 | 110 |
| 小計 | 18,064 | 13,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 95 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -1,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,270 | -4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,863 | 8,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 256 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,900 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,500 | 6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -1,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,288 | -2,090 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,927 | -4,601 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,452 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -117 | -261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,203 | － |
| その他 | 22 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,705 | -3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -694 | -738 |
| 配当金の支払額 | -9,953 | -17,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 517 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,647 | -18,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,586 | -13,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,789 | 52,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
