ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,569 | 15,446 |
| 減価償却費 | 3,341 | 3,382 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -413 | -317 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -335 | -169 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -98 |
| 支払利息 | 31 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 750 | 421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 145 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,558 | 1,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,404 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | -318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129 | -352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128 | -756 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -789 | -369 |
| その他 | 101 | -9 |
| 小計 | 24,158 | 18,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 112 |
| 利息の支払額 | -31 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,562 | -10,270 |
| その他 | -192 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,488 | 7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -304 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 345 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -7,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,885 | 14,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,048 | -1,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -2,288 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,382 | -6,927 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | -117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,203 |
| その他 | -39 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,604 | -6,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -694 |
| 配当金の支払額 | -9,950 | -9,953 |
| 自己株式の取得による支出 | | -517 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 517 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,985 | -10,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,361 | -9,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,462 | 66,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
