ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,037 | 22,569 |
| 減価償却費 | 3,047 | 3,341 |
| のれん償却額 | 30 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376 | -413 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -335 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 367 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -105 |
| 支払利息 | 37 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | 750 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -604 | 4 |
| 固定資産除却損 | 139 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018 | 1,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -2,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701 | -587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -939 | 129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 211 | 128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,821 | -789 |
| その他 | 39 | 101 |
| 小計 | 24,915 | 24,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 116 |
| 利息の支払額 | -37 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,379 | -8,562 |
| その他 | | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,605 | 15,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -331 | -304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671 | 315 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,900 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,500 | 13,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -4,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,212 |
| 固定資産の除却による支出 | -58 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,812 | -19,382 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 176 |
| その他 | 10 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,059 | -11,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -434 |
| 配当金の支払額 | -6,079 | -9,950 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,428 | -11,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,819 | -8,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,944 | 67,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
