ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月9日 14:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,121 | 21,037 |
| 減価償却費 | 3,269 | 3,047 |
| のれん償却額 | 344 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -526 | -376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 58 | 367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -115 |
| 支払利息 | 34 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 788 | -109 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,989 | -604 |
| 固定資産除却損 | 125 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,571 | -1,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | -1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -674 | -939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 875 | 211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,927 | 3,821 |
| その他 | 56 | 39 |
| 小計 | 15,234 | 24,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 107 |
| 利息の支払額 | -28 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,084 | -7,379 |
| その他 | -111 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,126 | 17,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258 | 671 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -2,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,764 | 697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,857 | -1,009 |
| 固定資産の除却による支出 | -122 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -13,812 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 68 |
| その他 | | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,365 | -21,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -348 |
| 配当金の支払額 | -4,422 | -6,079 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,733 | -6,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -625 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,597 | -9,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,246 | 65,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
