ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,100 | 14,121 |
| 減価償却費 | 3,174 | 3,269 |
| のれん償却額 | 395 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -476 | -526 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 175 | 23 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -133 |
| 支払利息 | 44 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 788 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -538 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2,989 |
| 固定資産除却損 | 107 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,232 | 1,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -719 | -674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,315 | 875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,845 | -1,927 |
| その他 | 14 | 56 |
| 小計 | 13,684 | 15,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 116 |
| 利息の支払額 | -54 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -8,084 |
| その他 | -24 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,780 | 7,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436 | 258 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,100 | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,273 | -1,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -744 | -5,857 |
| 固定資産の除却による支出 | -221 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,100 | -9,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88 | -71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 90 |
| その他 | 72 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,092 | -7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,316 | － |
| リース債務の返済による支出 | -309 | -310 |
| 配当金の支払額 | -8,076 | -4,422 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,702 | -4,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,043 | -5,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,067 | 40,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
