ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,928 | 10,100 |
| 減価償却費 | 3,304 | 3,174 |
| のれん償却額 | 440 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604 | -476 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -243 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -147 |
| 支払利息 | 71 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | -49 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -538 |
| 固定資産除却損 | 46 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,292 | 1,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,584 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | 841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -960 | -1,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -648 | 1,845 |
| その他 | 109 | 14 |
| 小計 | 9,819 | 13,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 133 |
| 利息の支払額 | -58 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,953 | 41 |
| その他 | -63 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,928 | 13,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 436 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,106 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -2,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -744 |
| 固定資産の除却による支出 | -60 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,502 | -7,100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -83 | -88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 189 | 155 |
| その他 | 10 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,900 | -9,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,875 | -1,316 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -309 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -8,076 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -9,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,177 | -5,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,960 | 34,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
