ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月11日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,567 | 7,928 |
| 減価償却額 | 3,321 | 3,304 |
| のれん償却額 | 522 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額 | -355 | -604 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -91 | -243 |
| 退職給付引当金の増減額 | -235 | -180 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -31 |
| 受取利息及び配当金 | -242 | -184 |
| 支払利息 | 35 | 71 |
| 為替差損益 | -779 | 282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211 | -2 |
| 固定資産除却損 | 115 | 46 |
| 事業整理損 | 1,000 | － |
| 事業構造改善費用 | 848 | 48 |
| 売上債権の増減額 | 566 | 2,292 |
| たな卸資産の増減額 | -1,564 | -2,584 |
| 仕入債務の増減額 | 690 | 622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -551 | -960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,670 | -648 |
| その他 | 48 | 63 |
| 小計 | 10,339 | 9,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 185 |
| 利息の支払額 | -38 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -6,210 | -3,953 |
| その他 | -30 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | 5,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -361 | -406 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 602 | 256 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,716 | -8,106 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,901 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,504 | -4,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,124 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -8,502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 189 |
| その他 | 2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,783 | -18,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,158 | 1,875 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -357 |
| 配当金の支払額 | -1,367 | -1,654 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 483 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371 | -13,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,735 | 20,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
