ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,030 | 5,567 |
| 減価償却費 | 2,877 | 3,321 |
| のれん償却額 | 355 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501 | -355 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -160 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -366 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -242 |
| 支払利息 | 32 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -211 |
| 固定資産除却損 | 89 | 115 |
| 事業整理損失 | － | 1,000 |
| 事業構造改善費用 | － | 848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961 | 690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -171 | -551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 680 | 1,670 |
| その他 | 45 | 47 |
| 小計 | 10,318 | 10,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 258 |
| 利息の支払額 | -24 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,403 | -6,210 |
| その他 | － | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,187 | 4,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,644 | -361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,407 | 602 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,818 | -5,716 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 4,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,369 | -3,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -812 |
| 固定資産の除却による支出 | -155 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,736 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,353 | -5,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127 | -1,158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -401 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,367 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,662 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,246 | 23,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,583 | 22,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
