ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,353 | 6,030 |
| 減価償却費 | 2,461 | 2,877 |
| のれん償却額 | － | 355 |
| 固定資産除却損 | 192 | 89 |
| 災害損失 | 428 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 954 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -686 | -501 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -228 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | -215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -366 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -266 |
| 支払利息 | 27 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170 | 973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -507 | -171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 181 | 680 |
| その他 | 11 | 45 |
| 小計 | 6,720 | 10,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 297 |
| 利息の支払額 | -19 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -2,403 |
| 災害損失の支払額 | -354 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 8,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -827 | -1,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904 | 1,407 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,983 | -9,818 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,543 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -3,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,395 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -46 | -155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,736 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,405 | -33,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,030 | -1,366 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258 | 127 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,542 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,506 | -26,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,507 | 37,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,001 | 23,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
