ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,067 | 4,353 |
| 減価償却費 | 2,326 | 2,461 |
| 減損損失 | 21 | 19 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 固定資産除却損 | 70 | 192 |
| 災害損失 | － | 428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | -686 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 61 | -228 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -272 |
| 支払利息 | 50 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | 1,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 771 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294 | -272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | -507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 308 | 181 |
| その他 | 40 | -8 |
| 小計 | 9,045 | 6,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 330 |
| 利息の支払額 | -50 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -1,081 |
| 災害損失の支払額 | － | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,740 | 5,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -848 | -827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,222 | 904 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,043 | -23,983 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,790 | 22,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,687 | -6,395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 113 |
| その他 | 16 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,079 | -9,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -2,030 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -258 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -2,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,529 | -6,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,817 | 42,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,288 | 37,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
