ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,451 | 41,709 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,646 | 24,914 |
| 有価証券 | 16,700 | 15,400 |
| 商品及び製品 | 13,463 | 13,226 |
| 仕掛品 | 1,294 | 1,124 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,693 | 4,301 |
| その他 | 8,928 | 8,603 |
| 貸倒引当金 | -154 | -176 |
| 流動資産計 | 120,022 | 109,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,354 | 18,321 |
| 土地 | 19,135 | 18,337 |
| その他（純額） | 14,877 | 14,787 |
| 有形固定資産合計 | 53,367 | 51,446 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 11,894 | 10,059 |
| 商標権 | 8,983 | 7,862 |
| その他 | 11,866 | 11,476 |
| 無形固定資産合計 | 32,745 | 29,398 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,447 | 25,582 |
| その他 | 8,219 | 8,206 |
| 貸倒引当金 | -67 | -71 |
| 投資その他の資産合計 | 29,599 | 33,717 |
| 固定資産計 | 115,711 | 114,562 |
| 資産の部合計 | 235,734 | 223,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,386 | 5,247 |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| 未払法人税等 | 5,523 | 3,123 |
| 賞与引当金 | 1,734 | 1,166 |
| ポイント引当金 | 3,450 | 3,471 |
| その他の引当金 | 390 | 174 |
| その他 | 26,727 | 18,507 |
| 流動負債計 | 43,812 | 32,290 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| その他の引当金 | 56 | 56 |
| 退職給付に係る負債 | 4,026 | 3,910 |
| その他 | 6,202 | 5,986 |
| 固定負債計 | 11,285 | 10,954 |
| 負債の部合計 | 55,098 | 43,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,722 | 90,722 |
| 利益剰余金 | 77,381 | 81,222 |
| 自己株式 | -2,194 | -2,194 |
| 株主資本合計 | 175,909 | 179,750 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 278 |
| 為替換算調整勘定 | 4,359 | 513 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -542 | -527 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,329 | 265 |
| 新株予約権 | 183 | 209 |
| 非支配株主持分 | 214 | 196 |
| 純資産の部合計 | 180,635 | 180,421 |
| 負債・純資産合計 | 235,734 | 223,667 |
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