ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 14:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,978 | 66,803 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,985 | 27,029 |
| 有価証券 | 18,500 | 28,900 |
| 商品及び製品 | 12,503 | 13,385 |
| 仕掛品 | 1,090 | 988 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,977 | 4,634 |
| その他 | 9,384 | 10,034 |
| 貸倒引当金 | -83 | -78 |
| 流動資産計 | 148,335 | 151,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,132 | 18,279 |
| 土地 | 13,116 | 13,058 |
| その他（純額） | 12,068 | 12,460 |
| 有形固定資産合計 | 43,318 | 43,798 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 905 | 894 |
| 商標権 | 8,642 | 8,825 |
| その他 | 6,789 | 6,658 |
| 無形固定資産合計 | 16,337 | 16,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,046 | 20,862 |
| その他 | 7,894 | 7,797 |
| 貸倒引当金 | -86 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 20,854 | 28,571 |
| 固定資産計 | 80,510 | 88,747 |
| 資産の部合計 | 228,845 | 240,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,694 | 5,375 |
| 短期借入金 | 600 | 1,600 |
| 未払法人税等 | 2,034 | 2,274 |
| 賞与引当金 | 1,639 | 1,259 |
| ポイント引当金 | 3,541 | 3,538 |
| その他の引当金 | 69 | 436 |
| その他 | 19,282 | 21,677 |
| 流動負債計 | 31,862 | 36,161 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | － |
| その他の引当金 | 53 | 53 |
| 退職給付に係る負債 | 4,207 | 4,212 |
| その他 | 5,858 | 5,872 |
| 固定負債計 | 11,119 | 10,138 |
| 負債の部合計 | 42,981 | 46,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,731 | 90,731 |
| 利益剰余金 | 85,430 | 93,302 |
| 自己株式 | -2,187 | -2,188 |
| 株主資本合計 | 183,973 | 191,846 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 22 |
| 為替換算調整勘定 | 2,245 | 2,565 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -813 | -775 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,444 | 1,812 |
| 新株予約権 | 214 | 238 |
| 非支配株主持分 | 231 | 247 |
| 純資産の部合計 | 185,864 | 194,144 |
| 負債・純資産合計 | 228,845 | 240,444 |
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