ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,962 | 68,562 |
| 受取手形及び売掛金 | 29,435 | 27,469 |
| 有価証券 | 23,899 | 23,499 |
| 商品及び製品 | 13,740 | 15,492 |
| 仕掛品 | 1,150 | 910 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,505 | 5,162 |
| その他 | 12,106 | 10,619 |
| 貸倒引当金 | -44 | -46 |
| 流動資産計 | 161,756 | 151,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,396 | 19,457 |
| 土地 | 13,069 | 14,686 |
| その他（純額） | 12,862 | 11,972 |
| 有形固定資産合計 | 45,329 | 46,115 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 883 | 784 |
| 商標権 | 9,026 | 8,309 |
| その他 | 6,393 | 6,325 |
| 無形固定資産合計 | 16,303 | 15,420 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,943 | 29,801 |
| その他 | 7,318 | 7,366 |
| 貸倒引当金 | -83 | -92 |
| 投資その他の資産合計 | 29,178 | 37,075 |
| 固定資産計 | 90,810 | 98,611 |
| 資産の部合計 | 252,567 | 250,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,369 | 5,703 |
| 短期借入金 | 1,600 | － |
| 未払法人税等 | 4,223 | 3,613 |
| 賞与引当金 | 1,589 | 1,163 |
| ポイント引当金 | 3,678 | 3,342 |
| その他の引当金 | 221 | 51 |
| その他 | 23,014 | 20,961 |
| 流動負債計 | 40,696 | 34,834 |
| 固定負債 | | |
| その他の引当金 | 53 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 4,378 | 4,280 |
| その他 | 8,592 | 7,809 |
| 固定負債計 | 13,024 | 12,142 |
| 負債の部合計 | 53,721 | 46,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,240 | 90,240 |
| 利益剰余金 | 98,273 | 103,641 |
| 自己株式 | -2,188 | -2,188 |
| 株主資本合計 | 196,326 | 201,694 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 2,929 | 1,961 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -810 | -739 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,127 | 1,229 |
| 新株予約権 | 260 | 255 |
| 非支配株主持分 | 131 | 124 |
| 純資産の部合計 | 198,845 | 203,304 |
| 負債・純資産合計 | 252,567 | 250,281 |
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