ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,176 | 49,826 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,465 | 16,720 |
| 有価証券 | 18,907 | 10,927 |
| 商品及び製品 | 12,094 | 13,035 |
| 仕掛品 | 904 | 860 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,621 | 3,493 |
| その他 | 8,047 | 3,844 |
| 貸倒引当金 | -96 | -58 |
| 流動資産計 | 106,120 | 98,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 31,420 | 30,863 |
| 土地 | 14,252 | 14,240 |
| その他（純額） | 11,857 | 11,487 |
| 有形固定資産合計 | 57,530 | 56,590 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 19 | 17 |
| ソフトウエア | 11,590 | 11,397 |
| その他 | 90 | 89 |
| 無形固定資産合計 | 11,700 | 11,504 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,407 | 18,274 |
| 繰延税金資産 | 5,220 | 6,712 |
| その他 | 4,781 | 4,651 |
| 貸倒引当金 | -440 | -444 |
| 投資その他の資産合計 | 24,969 | 29,193 |
| 固定資産計 | 94,200 | 97,288 |
| 資産の部合計 | 200,320 | 195,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,264 | 2,889 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6 | 7 |
| 未払法人税等 | 4,206 | 2,711 |
| 契約負債 | 4,795 | 4,344 |
| 賞与引当金 | 1,578 | 913 |
| その他の引当金 | 185 | 175 |
| その他 | 14,314 | 13,459 |
| 流動負債計 | 27,351 | 24,502 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40 | 34 |
| その他の引当金 | 106 | 129 |
| 退職給付に係る負債 | 229 | 230 |
| 資産除去債務 | 3,885 | 3,806 |
| その他 | 3,791 | 3,536 |
| 固定負債計 | 8,053 | 7,737 |
| 負債の部合計 | 35,404 | 32,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 80,451 | 80,451 |
| 利益剰余金 | 78,674 | 76,448 |
| 自己株式 | -2,922 | -2,915 |
| 株主資本合計 | 166,203 | 163,984 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 37 |
| 為替換算調整勘定 | -2,106 | -1,048 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 483 | 465 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,547 | -545 |
| 新株予約権 | 236 | 235 |
| 非支配株主持分 | 23 | 22 |
| 純資産の部合計 | 164,916 | 163,697 |
| 負債・純資産合計 | 200,320 | 195,937 |
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