キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,626 | 38,430 |
減価償却費 | 6,787 | 6,551 |
減損損失 | 14,957 | 404 |
のれん償却額 | 749 | 61 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 95 | 135 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -66 | -88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | 177 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -230 |
支払利息 | 63 | 69 |
為替差損益(△は益) | -25 | -413 |
為替換算調整勘定取崩益 | -7 | -5 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,174 | -599 |
固定資産除却損 | 245 | 239 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -527 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -988 | - |
事業整理損 | - | 413 |
訴訟関連損失 | - | 365 |
売上債権の増減額(△は増加) | 180 | -3,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,118 | -1,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -362 | 1,700 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 495 | -1,024 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 949 | 529 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,446 | 3,912 |
その他 | 262 | 80 |
小計 | 34,634 | 45,470 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 245 |
利息の支払額 | -58 | -73 |
法人税等の支払額 | -11,139 | -9,943 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -365 |
その他 | -115 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,561 | 35,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,585 | -558 |
定期預金の払戻による収入 | 1,560 | 1,085 |
有価証券の取得による支出 | - | -10,900 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 16,700 | 17,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,464 | -5,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,491 | 703 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,743 | -1,787 |
固定資産の除却による支出 | -141 | -105 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -21,912 |
投資有価証券の売却による収入 | 669 | - |
子会社株式の売却による収入 | 1,146 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -149 | -191 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -248 | -351 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 121 | 153 |
その他 | 23 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 | -22,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -632 | -725 |
配当金の支払額 | -9,398 | -11,608 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -610 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,030 | -12,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,614 | 486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,458 | 75,944 |