ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月21日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,685 | 24,746 |
| 減価償却費 | 6,528 | 6,787 |
| 減損損失 | 107 | 13,907 |
| のれん償却額 | 765 | 679 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 605 | 95 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 151 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -260 |
| 支払利息 | 139 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 594 | -25 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -538 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -735 | -10,174 |
| 固定資産除却損 | 272 | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -527 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -988 |
| 事業整理損 | 539 | － |
| 事業構造改善費用 | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,998 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | 1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057 | -362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,453 | 949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,073 | -2,446 |
| その他 | 11 | 262 |
| 小計 | 30,439 | 34,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 240 |
| 利息の支払額 | -145 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -11,139 |
| その他 | -28 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,379 | 23,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,241 | -1,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 1,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,601 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,600 | 16,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -4,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 20,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -6,743 |
| 固定資産の除却による支出 | -410 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,399 | -11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 669 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,146 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -185 | -149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271 | 121 |
| その他 | 85 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,331 | 16,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,274 | － |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -632 |
| 配当金の支払額 | -12,012 | -9,398 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,896 | -10,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,732 | 29,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,843 | 75,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
