ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月21日 12:52
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,978 | 22,685 |
| 減価償却費 | 6,948 | 6,528 |
| 減損損失 | 6,150 | 107 |
| のれん償却額 | 898 | 765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 605 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -116 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -910 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -293 |
| 支払利息 | 177 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -935 | 594 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,158 | -735 |
| 固定資産除却損 | 186 | 272 |
| 事業整理損 | 206 | 539 |
| 事業構造改善費用 | 1,654 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | -3,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,189 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 1,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,301 | -56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -1,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,390 | 4,073 |
| その他 | 84 | 11 |
| 小計 | 24,102 | 30,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 306 |
| 利息の支払額 | -164 | -145 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -907 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,699 | -2,191 |
| その他 | -101 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,643 | 28,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -854 | -1,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 998 | 892 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,103 | -3,601 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,700 | 23,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,297 | -4,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,184 | 1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -1,623 |
| 固定資産の除却による支出 | -272 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,702 | -21,399 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -140 | -185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -335 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 271 |
| その他 | -30 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,391 | -7,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890 | -1,274 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -609 |
| 配当金の支払額 | -3,861 | -12,012 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | -13,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,973 | 6,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,111 | 45,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
