ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,293 | 12,978 |
| 減価償却費 | 6,704 | 6,948 |
| 減損損失 | 3,057 | 6,150 |
| のれん償却額 | 1,061 | 898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 143 | 1,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -487 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -910 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 160 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -357 |
| 支払利息 | 94 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | -1,221 | -935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | -2,158 |
| 固定資産除却損 | 391 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -441 | － |
| 事業整理損 | 1,030 | 206 |
| 事業構造改善費用 | 931 | 1,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059 | 343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | 389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311 | 1,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -219 | -1,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 892 | -1,390 |
| その他 | 220 | 84 |
| 小計 | 23,078 | 24,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 414 |
| 利息の支払額 | -98 | -164 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -55 | -907 |
| 法人税等の支払額 | -9,838 | -6,699 |
| その他 | -115 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,500 | 16,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -651 | -854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 991 | 998 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,695 | -9,103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,501 | 24,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -6,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 723 | 6,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -1,834 |
| 固定資産の除却による支出 | -81 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,200 | -21,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,624 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -64 | -140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | -335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137 | 295 |
| その他 | -128 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -8,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -723 | 890 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -690 |
| 配当金の支払額 | -2,750 | -3,861 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 483 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -3,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 798 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,031 | 4,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,137 | 39,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
