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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,293	12,978
減価償却費	6,704	6,948
減損損失	3,057	6,150
のれん償却額	1,061	898
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-66
ポイント引当金の増減額（△は減少）	143	1,060
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-487	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-910
その他の引当金の増減額（△は減少）	160	-116
受取利息及び受取配当金	-454	-357
支払利息	94	177
為替差損益（△は益）	-1,221	-935
固定資産売却損益（△は益）	-460	-2,158
固定資産除却損	391	186
投資有価証券売却損益（△は益）	-441	－
事業整理損	1,030	206
事業構造改善費用	931	1,654
売上債権の増減額（△は増加）	-1,059	343
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,166	-1,189
仕入債務の増減額（△は減少）	268	389
未払消費税等の増減額（△は減少）	311	1,301
その他の資産の増減額（△は増加）	-219	-1,152
その他の負債の増減額（△は減少）	892	-1,390
その他	220	84
小計	23,078	24,102
利息及び配当金の受取額	529	414
利息の支払額	-98	-164
事業構造改善費用の支払額	-55	-907
法人税等の支払額	-9,838	-6,699
その他	-115	-101
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,500	16,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-651	-854
定期預金の払戻による収入	991	998
有価証券の取得による支出	-8,695	-9,103
有価証券の売却及び償還による収入	20,501	24,700
有形固定資産の取得による支出	-5,707	-6,297
有形固定資産の売却による収入	723	6,184
無形固定資産の取得による支出	-1,666	-1,834
固定資産の除却による支出	-81	-272
投資有価証券の取得による支出	-9,200	-21,702
投資有価証券の売却による収入	1,624	－
長期前払費用の取得による支出	-64	-140
敷金及び保証金の差入による支出	-235	-335
敷金及び保証金の回収による収入	137	295
その他	-128	-30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,452	-8,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-723	890
長期借入れによる収入	1,000	－
リース債務の返済による支出	-787	-690
配当金の支払額	-2,750	-3,861
少数株主からの払込みによる収入	483	－
少数株主への払戻による支出	-36	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,815	-3,661
現金及び現金同等物に係る換算差額	798	384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,031	4,973
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,137	39,111

ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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