ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,311 | 13,293 |
| 減価償却費 | 6,466 | 6,704 |
| 減損損失 | 194 | 3,057 |
| のれん償却額 | 829 | 1,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -402 | -487 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -413 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -454 |
| 支払利息 | 73 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -660 | -1,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -460 |
| 固定資産除却損 | 222 | 391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -441 |
| 事業整理損 | － | 1,030 |
| 事業構造改善費用 | － | 931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007 | -1,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | 268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | 311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 184 | -219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 471 | 892 |
| その他 | 132 | 203 |
| 小計 | 20,796 | 23,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 529 |
| 利息の支払額 | -81 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,687 | -9,838 |
| その他 | － | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,592 | 13,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,231 | -651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,415 | 991 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,707 | -8,695 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,224 | 20,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -5,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -1,666 |
| 固定資産の除却による支出 | -191 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,565 | -9,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1,624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -77 | -64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,952 | － |
| その他 | -35 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,625 | -2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | -723 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -787 |
| 配当金の支払額 | -2,749 | -2,750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 483 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -2,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,140 | 9,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,106 | 34,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
