前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,551	34,492
受取手形及び売掛金	22,684	24,023
有価証券	19,801	17,608
商品及び製品	10,883	12,099
仕掛品	1,493	1,699
原材料及び貯蔵品	4,901	4,983
繰延税金資産	3,579	4,675
その他	3,073	3,104
貸倒引当金	-125	-150
流動資産計	88,844	102,537
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	59,680	61,726
減価償却累計額	-42,432	-43,440
建物及び構築物（純額）	17,248	18,286
機械装置及び運搬具	12,449	12,503
減価償却累計額	-10,446	-10,464
機械装置及び運搬具（純額）	2,003	2,039
土地	22,448	22,380
リース資産	4,303	4,754
減価償却累計額	-2,082	-2,929
リース資産（純額）	2,221	1,825
建設仮勘定	2,328	2,999
その他	19,636	19,752
減価償却累計額	-10,476	-10,294
その他（純額）	9,159	9,457
有形固定資産合計	55,408	56,989
無形固定資産
のれん	18,256	15,856
商標権	11,841	12,327
その他	9,579	9,842
無形固定資産合計	39,677	38,025
投資その他の資産
投資有価証券	18,572	14,122
長期貸付金	60	60
繰延税金資産	3,137	2,712
その他	3,603	3,677
貸倒引当金	-163	-120
投資その他の資産合計	25,209	20,452
固定資産計	120,296	115,467
資産の部合計	209,140	218,005
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,630	4,105
短期借入金	1,733	1,034
リース債務	676	617
未払金	12,077	12,431
未払法人税等	6,282	3,568
賞与引当金	1,504	1,731
役員賞与引当金	42	40
返品調整引当金	76	85
ポイント引当金	1,629	1,783
事業構造改善引当金	－	822
その他	3,432	4,422
流動負債計	31,086	30,640
固定負債
長期借入金	－	1,000
リース債務	1,071	831
退職給付引当金	6,394	5,908
環境対策引当金	133	67
繰延税金負債	1,305	1,066
その他	4,253	4,602
固定負債計	13,157	13,477
負債の部合計	44,244	44,117
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	90,718	90,718
利益剰余金	63,386	67,941
自己株式	-2,199	-2,199
株主資本合計	161,905	166,460
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	331	454
為替換算調整勘定	2,535	6,335
その他の包括利益累計額合計	2,867	6,789
新株予約権	40	90
少数株主持分	82	546
純資産の部合計	164,896	173,887
負債・純資産合計	209,140	218,005

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,226	23,893
有価証券	19,801	17,608
関係会社短期貸付金	2,373	2,666
前払費用	5	7
繰延税金資産	51	70
未収入金	5,195	4,876
その他	126	107
流動資産計	37,779	49,231
固定資産
有形固定資産
建物	73	80
減価償却累計額	-25	-30
建物（純額）	48	49
車両運搬具	12	12
減価償却累計額	-2	-6
車両運搬具（純額）	9	5
工具	158	173
減価償却累計額	-100	-123
工具	57	50
絵画及び美術品	7,595	7,595
有形固定資産合計	7,711	7,701
無形固定資産
商標権	1	1
ソフトウエア	175	128
その他	8	0
無形固定資産合計	185	129
投資その他の資産
投資有価証券	18,545	14,108
関係会社株式	105,978	105,978
関係会社長期貸付金	11,516	13,681
長期前払費用	0	25
繰延税金資産	180	47
その他	95	84
貸倒引当金	-4,490	-5,675
投資その他の資産合計	131,825	128,248
固定資産計	139,722	136,080
資産の部合計	177,501	185,311
負債の部
流動負債
短期借入金	1,500	600
関係会社短期借入金	49,363	58,539
未払金	708	1,018
未払費用	17	18
未払法人税等	3,690	1,145
賞与引当金	110	112
役員賞与引当金	13	12
その他	47	59
流動負債計	55,451	61,507
固定負債
長期借入金	－	1,000
退職給付引当金	767	696
長期未払金	64	64
固定負債計	832	1,761
負債の部合計	56,283	63,268
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	90,244	90,244
資本剰余金合計	90,244	90,244
利益剰余金
利益準備金	864	1,140
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	21,944	22,321
利益剰余金合計	22,808	23,462
自己株式	-2,207	-2,207
株主資本合計	120,845	121,498
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	332	453
その他の包括利益累計額合計	332	453
新株予約権	40	90
純資産の部合計	121,218	122,042
負債・純資産合計	177,501	185,311

ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート