ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,551 | 34,492 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,684 | 24,023 |
| 有価証券 | 19,801 | 17,608 |
| 商品及び製品 | 10,883 | 12,099 |
| 仕掛品 | 1,493 | 1,699 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,901 | 4,983 |
| 繰延税金資産 | 3,579 | 4,675 |
| その他 | 3,073 | 3,104 |
| 貸倒引当金 | -125 | -150 |
| 流動資産計 | 88,844 | 102,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 59,680 | 61,726 |
| 減価償却累計額 | -42,432 | -43,440 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,248 | 18,286 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,449 | 12,503 |
| 減価償却累計額 | -10,446 | -10,464 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,003 | 2,039 |
| 土地 | 22,448 | 22,380 |
| リース資産 | 4,303 | 4,754 |
| 減価償却累計額 | -2,082 | -2,929 |
| リース資産（純額） | 2,221 | 1,825 |
| 建設仮勘定 | 2,328 | 2,999 |
| その他 | 19,636 | 19,752 |
| 減価償却累計額 | -10,476 | -10,294 |
| その他（純額） | 9,159 | 9,457 |
| 有形固定資産合計 | 55,408 | 56,989 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,256 | 15,856 |
| 商標権 | 11,841 | 12,327 |
| その他 | 9,579 | 9,842 |
| 無形固定資産合計 | 39,677 | 38,025 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,572 | 14,122 |
| 長期貸付金 | 60 | 60 |
| 繰延税金資産 | 3,137 | 2,712 |
| その他 | 3,603 | 3,677 |
| 貸倒引当金 | -163 | -120 |
| 投資その他の資産合計 | 25,209 | 20,452 |
| 固定資産計 | 120,296 | 115,467 |
| 資産の部合計 | 209,140 | 218,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,630 | 4,105 |
| 短期借入金 | 1,733 | 1,034 |
| リース債務 | 676 | 617 |
| 未払金 | 12,077 | 12,431 |
| 未払法人税等 | 6,282 | 3,568 |
| 賞与引当金 | 1,504 | 1,731 |
| 役員賞与引当金 | 42 | 40 |
| 返品調整引当金 | 76 | 85 |
| ポイント引当金 | 1,629 | 1,783 |
| 事業構造改善引当金 | － | 822 |
| その他 | 3,432 | 4,422 |
| 流動負債計 | 31,086 | 30,640 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,000 |
| リース債務 | 1,071 | 831 |
| 退職給付引当金 | 6,394 | 5,908 |
| 環境対策引当金 | 133 | 67 |
| 繰延税金負債 | 1,305 | 1,066 |
| その他 | 4,253 | 4,602 |
| 固定負債計 | 13,157 | 13,477 |
| 負債の部合計 | 44,244 | 44,117 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,718 | 90,718 |
| 利益剰余金 | 63,386 | 67,941 |
| 自己株式 | -2,199 | -2,199 |
| 株主資本合計 | 161,905 | 166,460 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 331 | 454 |
| 為替換算調整勘定 | 2,535 | 6,335 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,867 | 6,789 |
| 新株予約権 | 40 | 90 |
| 少数株主持分 | 82 | 546 |
| 純資産の部合計 | 164,896 | 173,887 |
| 負債・純資産合計 | 209,140 | 218,005 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,226 | 23,893 |
| 有価証券 | 19,801 | 17,608 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,373 | 2,666 |
| 前払費用 | 5 | 7 |
| 繰延税金資産 | 51 | 70 |
| 未収入金 | 5,195 | 4,876 |
| その他 | 126 | 107 |
| 流動資産計 | 37,779 | 49,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 73 | 80 |
| 減価償却累計額 | -25 | -30 |
| 建物（純額） | 48 | 49 |
| 車両運搬具 | 12 | 12 |
| 減価償却累計額 | -2 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | 5 |
| 工具 | 158 | 173 |
| 減価償却累計額 | -100 | -123 |
| 工具 | 57 | 50 |
| 絵画及び美術品 | 7,595 | 7,595 |
| 有形固定資産合計 | 7,711 | 7,701 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 175 | 128 |
| その他 | 8 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 185 | 129 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,545 | 14,108 |
| 関係会社株式 | 105,978 | 105,978 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,516 | 13,681 |
| 長期前払費用 | 0 | 25 |
| 繰延税金資産 | 180 | 47 |
| その他 | 95 | 84 |
| 貸倒引当金 | -4,490 | -5,675 |
| 投資その他の資産合計 | 131,825 | 128,248 |
| 固定資産計 | 139,722 | 136,080 |
| 資産の部合計 | 177,501 | 185,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,500 | 600 |
| 関係会社短期借入金 | 49,363 | 58,539 |
| 未払金 | 708 | 1,018 |
| 未払費用 | 17 | 18 |
| 未払法人税等 | 3,690 | 1,145 |
| 賞与引当金 | 110 | 112 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 12 |
| その他 | 47 | 59 |
| 流動負債計 | 55,451 | 61,507 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,000 |
| 退職給付引当金 | 767 | 696 |
| 長期未払金 | 64 | 64 |
| 固定負債計 | 832 | 1,761 |
| 負債の部合計 | 56,283 | 63,268 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,244 | 90,244 |
| 資本剰余金合計 | 90,244 | 90,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 864 | 1,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 21,944 | 22,321 |
| 利益剰余金合計 | 22,808 | 23,462 |
| 自己株式 | -2,207 | -2,207 |
| 株主資本合計 | 120,845 | 121,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 332 | 453 |
| その他の包括利益累計額合計 | 332 | 453 |
| 新株予約権 | 40 | 90 |
| 純資産の部合計 | 121,218 | 122,042 |
| 負債・純資産合計 | 177,501 | 185,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
