ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,492 | 39,445 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,023 | 23,936 |
| 有価証券 | 17,608 | 22,612 |
| 商品及び製品 | 12,099 | 13,419 |
| 仕掛品 | 1,699 | 1,468 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,983 | 5,172 |
| 繰延税金資産 | 4,675 | 4,457 |
| その他 | 3,104 | 7,550 |
| 貸倒引当金 | -150 | -163 |
| 流動資産計 | 102,537 | 117,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 61,726 | 54,026 |
| 減価償却累計額 | -43,440 | -34,246 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,286 | 19,779 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,503 | 10,238 |
| 減価償却累計額 | -10,464 | -7,862 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,039 | 2,375 |
| 土地 | 22,380 | 19,248 |
| リース資産 | 4,754 | 5,239 |
| 減価償却累計額 | -2,929 | -3,667 |
| リース資産（純額） | 1,825 | 1,572 |
| 建設仮勘定 | 2,999 | 213 |
| その他 | 19,752 | 20,133 |
| 減価償却累計額 | -10,294 | -10,284 |
| その他（純額） | 9,457 | 9,849 |
| 有形固定資産合計 | 56,989 | 53,039 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 15,856 | 14,092 |
| 商標権 | 12,327 | 10,013 |
| その他 | 9,842 | 8,024 |
| 無形固定資産合計 | 38,025 | 32,131 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,122 | 15,152 |
| 長期貸付金 | 60 | 91 |
| 繰延税金資産 | 2,712 | 2,561 |
| その他 | 3,677 | 3,713 |
| 貸倒引当金 | -120 | -52 |
| 投資その他の資産合計 | 20,452 | 21,466 |
| 固定資産計 | 115,467 | 106,636 |
| 資産の部合計 | 218,005 | 224,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,105 | 4,427 |
| 短期借入金 | 1,034 | 1,972 |
| リース債務 | 617 | 509 |
| 未払金 | 12,431 | 12,209 |
| 未払法人税等 | 3,568 | 1,429 |
| 賞与引当金 | 1,731 | 1,612 |
| 役員賞与引当金 | 40 | 39 |
| 返品調整引当金 | 85 | 105 |
| ポイント引当金 | 1,783 | 2,846 |
| 事業整理損失引当金 | － | 32 |
| 事業構造改善引当金 | 822 | 368 |
| その他 | 4,422 | 5,422 |
| 流動負債計 | 30,640 | 30,976 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 831 | 801 |
| 退職給付引当金 | 5,908 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 5,829 |
| 環境対策引当金 | 67 | 65 |
| 繰延税金負債 | 1,066 | 784 |
| その他 | 4,602 | 4,285 |
| 固定負債計 | 13,477 | 12,765 |
| 負債の部合計 | 44,117 | 43,742 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,718 | 90,718 |
| 利益剰余金 | 67,941 | 74,454 |
| 自己株式 | -2,199 | -2,199 |
| 株主資本合計 | 166,460 | 172,973 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 454 | 448 |
| 為替換算調整勘定 | 6,335 | 7,628 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -595 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,789 | 7,481 |
| 新株予約権 | 90 | 138 |
| 少数株主持分 | 546 | 200 |
| 純資産の部合計 | 173,887 | 180,793 |
| 負債・純資産合計 | 218,005 | 224,536 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,893 | 25,637 |
| 有価証券 | 17,608 | 22,612 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,666 | 800 |
| 前払費用 | 7 | 44 |
| 繰延税金資産 | 70 | 42 |
| 未収入金 | 4,876 | 7,609 |
| その他 | 107 | 35 |
| 流動資産計 | 49,231 | 56,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 49 | 53 |
| 車両運搬具 | 5 | 3 |
| 工具器具・備品（純額） | 50 | 45 |
| 絵画及び美術品 | 7,595 | 7,595 |
| 有形固定資産合計 | 7,701 | 7,697 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1 | 0 |
| ソフトウエア | 128 | 137 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 129 | 138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,108 | 15,149 |
| 関係会社株式 | 105,978 | 97,803 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,681 | 16,116 |
| 長期前払費用 | 25 | 19 |
| 繰延税金資産 | 47 | － |
| その他 | 84 | 71 |
| 貸倒引当金 | -5,675 | -7,703 |
| 投資その他の資産合計 | 128,248 | 121,457 |
| 固定資産計 | 136,080 | 129,294 |
| 資産の部合計 | 185,311 | 186,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| 関係会社短期借入金 | 58,539 | 64,377 |
| 未払金 | 1,018 | 4,631 |
| 未払費用 | 18 | 20 |
| 未払法人税等 | 1,145 | 22 |
| 賞与引当金 | 112 | 125 |
| 役員賞与引当金 | 12 | 11 |
| その他 | 59 | 113 |
| 流動負債計 | 61,507 | 69,903 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金 | 696 | 593 |
| 長期未払金 | 64 | 61 |
| 繰延税金負債 | － | 82 |
| 固定負債計 | 1,761 | 1,737 |
| 負債の部合計 | 63,268 | 71,640 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,244 | 90,244 |
| 資本剰余金合計 | 90,244 | 90,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,140 | 1,527 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 22,321 | 14,283 |
| 利益剰余金合計 | 23,462 | 15,811 |
| 自己株式 | -2,207 | -2,207 |
| 株主資本合計 | 121,498 | 113,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 453 | 448 |
| その他の包括利益累計額合計 | 453 | 448 |
| 新株予約権 | 90 | 138 |
| 純資産の部合計 | 122,042 | 114,435 |
| 負債・純資産合計 | 185,311 | 186,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
