ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,679 | 22,551 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,719 | 22,684 |
| 有価証券 | 18,412 | 19,801 |
| 商品及び製品 | 9,664 | 10,883 |
| 仕掛品 | 1,648 | 1,493 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,351 | 4,901 |
| 繰延税金資産 | 3,478 | 3,579 |
| その他 | 2,208 | 3,073 |
| 貸倒引当金 | -69 | -125 |
| 流動資産合計 | 111,093 | 88,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 57,120 | 59,680 |
| 減価償却累計額 | -40,985 | -42,432 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,134 | 17,248 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,834 | 12,449 |
| 減価償却累計額 | -10,349 | -10,446 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,484 | 2,003 |
| 土地 | 20,761 | 22,448 |
| リース資産 | 2,893 | 4,303 |
| 減価償却累計額 | -1,188 | -2,082 |
| リース資産（純額） | 1,704 | 2,221 |
| 建設仮勘定 | 317 | 2,328 |
| その他 | 19,172 | 19,636 |
| 減価償却累計額 | -10,155 | -10,476 |
| その他（純額） | 9,016 | 9,159 |
| 有形固定資産合計 | 49,420 | 55,408 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,583 | 18,256 |
| 商標権 | 2,429 | 11,841 |
| その他 | 6,124 | 9,579 |
| 無形固定資産合計 | 12,137 | 39,677 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,582 | 18,572 |
| 長期貸付金 | 57 | 60 |
| 繰延税金資産 | 3,415 | 3,137 |
| その他 | 3,486 | 3,603 |
| 貸倒引当金 | -165 | -163 |
| 投資その他の資産合計 | 20,376 | 25,209 |
| 固定資産合計 | 81,933 | 120,296 |
| 資産合計 | 193,027 | 209,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,894 | 3,630 |
| 短期借入金 | 1,500 | 1,733 |
| リース債務 | 623 | 676 |
| 未払金 | 11,391 | 12,077 |
| 未払法人税等 | 1,806 | 6,282 |
| 賞与引当金 | 1,561 | 1,504 |
| 役員賞与引当金 | 45 | 42 |
| 返品調整引当金 | 76 | 76 |
| ポイント引当金 | 1,605 | 1,629 |
| その他 | 2,283 | 3,432 |
| 流動負債合計 | 23,788 | 31,086 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 939 | 1,071 |
| 繰延税金負債 | 317 | 1,305 |
| 退職給付引当金 | 6,795 | 6,394 |
| 役員退職慰労引当金 | 367 | － |
| 環境対策引当金 | 132 | 133 |
| その他 | 3,627 | 4,253 |
| 固定負債合計 | 12,180 | 13,157 |
| 負債合計 | 35,969 | 44,244 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,718 | 90,718 |
| 利益剰余金 | 59,469 | 63,386 |
| 自己株式 | -2,199 | -2,199 |
| 株主資本合計 | 157,988 | 161,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35 | 331 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | － |
| 為替換算調整勘定 | -991 | 2,535 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,017 | 2,867 |
| 新株予約権 | － | 40 |
| 少数株主持分 | 86 | 82 |
| 純資産合計 | 157,057 | 164,896 |
| 負債純資産合計 | 193,027 | 209,140 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,882 | 10,226 |
| 有価証券 | 18,412 | 19,801 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,077 | 2,373 |
| 前払費用 | 7 | 5 |
| 繰延税金資産 | 141 | 51 |
| 未収入金 | 3,301 | 5,195 |
| その他 | 200 | 126 |
| 流動資産合計 | 63,023 | 37,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 73 | 73 |
| 減価償却累計額 | -19 | -25 |
| 建物（純額） | 54 | 48 |
| 車両運搬具 | 2 | 12 |
| 減価償却累計額 | -2 | -2 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 9 |
| 工具 | 158 | 158 |
| 減価償却累計額 | -110 | -100 |
| 工具 | 48 | 57 |
| 絵画及び美術品 | 7,595 | 7,595 |
| 建設仮勘定 | 18 | － |
| 有形固定資産合計 | 7,717 | 7,711 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 261 | 175 |
| その他 | 19 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 282 | 185 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,513 | 18,545 |
| 関係会社株式 | 77,914 | 105,978 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,351 | 11,516 |
| 長期前払費用 | － | 0 |
| 繰延税金資産 | 323 | 180 |
| その他 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金 | -3,448 | -4,490 |
| 投資その他の資産合計 | 97,750 | 131,825 |
| 固定資産合計 | 105,750 | 139,722 |
| 資産合計 | 168,774 | 177,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,500 | 1,500 |
| 関係会社短期借入金 | 42,115 | 49,363 |
| 未払金 | 2,337 | 708 |
| 未払費用 | 17 | 17 |
| 未払法人税等 | 869 | 3,690 |
| 賞与引当金 | 112 | 110 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 13 |
| その他 | 15 | 47 |
| 流動負債合計 | 46,984 | 55,451 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 64 |
| 退職給付引当金 | 815 | 767 |
| 役員退職慰労引当金 | 83 | － |
| 固定負債合計 | 898 | 832 |
| 負債合計 | 47,882 | 56,283 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,244 | 90,244 |
| 資本剰余金合計 | 90,244 | 90,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 588 | 864 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 22,293 | 21,944 |
| 利益剰余金合計 | 22,881 | 22,808 |
| 自己株式 | -2,207 | -2,207 |
| 株主資本合計 | 120,917 | 120,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35 | 332 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -25 | 332 |
| 新株予約権 | － | 40 |
| 純資産合計 | 120,892 | 121,218 |
| 負債純資産合計 | 168,774 | 177,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
