前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	50,679	22,551
受取手形及び売掛金	20,719	22,684
有価証券	18,412	19,801
商品及び製品	9,664	10,883
仕掛品	1,648	1,493
原材料及び貯蔵品	4,351	4,901
繰延税金資産	3,478	3,579
その他	2,208	3,073
貸倒引当金	-69	-125
流動資産合計	111,093	88,844
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	57,120	59,680
減価償却累計額	-40,985	-42,432
建物及び構築物（純額）	16,134	17,248
機械装置及び運搬具	11,834	12,449
減価償却累計額	-10,349	-10,446
機械装置及び運搬具（純額）	1,484	2,003
土地	20,761	22,448
リース資産	2,893	4,303
減価償却累計額	-1,188	-2,082
リース資産（純額）	1,704	2,221
建設仮勘定	317	2,328
その他	19,172	19,636
減価償却累計額	-10,155	-10,476
その他（純額）	9,016	9,159
有形固定資産合計	49,420	55,408
無形固定資産
のれん	3,583	18,256
商標権	2,429	11,841
その他	6,124	9,579
無形固定資産合計	12,137	39,677
投資その他の資産
投資有価証券	13,582	18,572
長期貸付金	57	60
繰延税金資産	3,415	3,137
その他	3,486	3,603
貸倒引当金	-165	-163
投資その他の資産合計	20,376	25,209
固定資産合計	81,933	120,296
資産合計	193,027	209,140
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,894	3,630
短期借入金	1,500	1,733
リース債務	623	676
未払金	11,391	12,077
未払法人税等	1,806	6,282
賞与引当金	1,561	1,504
役員賞与引当金	45	42
返品調整引当金	76	76
ポイント引当金	1,605	1,629
その他	2,283	3,432
流動負債合計	23,788	31,086
固定負債
リース債務	939	1,071
繰延税金負債	317	1,305
退職給付引当金	6,795	6,394
役員退職慰労引当金	367	－
環境対策引当金	132	133
その他	3,627	4,253
固定負債合計	12,180	13,157
負債合計	35,969	44,244
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	90,718	90,718
利益剰余金	59,469	63,386
自己株式	-2,199	-2,199
株主資本合計	157,988	161,905
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-35	331
繰延ヘッジ損益	9	－
為替換算調整勘定	-991	2,535
その他の包括利益累計額合計	-1,017	2,867
新株予約権	－	40
少数株主持分	86	82
純資産合計	157,057	164,896
負債純資産合計	193,027	209,140

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	39,882	10,226
有価証券	18,412	19,801
関係会社短期貸付金	1,077	2,373
前払費用	7	5
繰延税金資産	141	51
未収入金	3,301	5,195
その他	200	126
流動資産合計	63,023	37,779
固定資産
有形固定資産
建物	73	73
減価償却累計額	-19	-25
建物（純額）	54	48
車両運搬具	2	12
減価償却累計額	-2	-2
車両運搬具（純額）	0	9
工具	158	158
減価償却累計額	-110	-100
工具	48	57
絵画及び美術品	7,595	7,595
建設仮勘定	18	－
有形固定資産合計	7,717	7,711
無形固定資産
商標権	2	1
ソフトウエア	261	175
その他	19	8
無形固定資産合計	282	185
投資その他の資産
投資有価証券	13,513	18,545
関係会社株式	77,914	105,978
関係会社長期貸付金	9,351	11,516
長期前払費用	－	0
繰延税金資産	323	180
その他	95	95
貸倒引当金	-3,448	-4,490
投資その他の資産合計	97,750	131,825
固定資産合計	105,750	139,722
資産合計	168,774	177,501
負債の部
流動負債
短期借入金	1,500	1,500
関係会社短期借入金	42,115	49,363
未払金	2,337	708
未払費用	17	17
未払法人税等	869	3,690
賞与引当金	112	110
役員賞与引当金	16	13
その他	15	47
流動負債合計	46,984	55,451
固定負債
長期未払金	－	64
退職給付引当金	815	767
役員退職慰労引当金	83	－
固定負債合計	898	832
負債合計	47,882	56,283
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	90,244	90,244
資本剰余金合計	90,244	90,244
利益剰余金
利益準備金	588	864
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	22,293	21,944
利益剰余金合計	22,881	22,808
自己株式	-2,207	-2,207
株主資本合計	120,917	120,845
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-35	332
繰延ヘッジ損益	9	－
その他の包括利益累計額合計	-25	332
新株予約権	－	40
純資産合計	120,892	121,218
負債純資産合計	168,774	177,501

ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート