ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,255 | 14,311 |
| 減価償却費 | 5,359 | 6,466 |
| 減損損失 | 754 | 194 |
| のれん償却額 | 91 | 829 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -529 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 389 | 222 |
| 災害損失 | 467 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 954 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -425 | -402 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -168 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -510 |
| 支払利息 | 53 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | -1,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | 359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | -78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | 184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 476 | 471 |
| その他 | 112 | 132 |
| 小計 | 16,547 | 20,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 565 |
| 利息の支払額 | -36 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -3,687 |
| 災害損失の支払額 | -407 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,401 | 17,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,281 | -2,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 989 | 2,415 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,897 | -15,707 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,800 | 28,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -6,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,476 | -15,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 17 |
| 固定資産の除却による支出 | -448 | -191 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -76 | -77 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,923 | -27,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | － |
| その他 | -17 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | -39,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254 | 215 |
| 配当金の支払額 | -3,300 | -2,749 |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,093 | -3,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,738 | -25,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,507 | 50,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,246 | 25,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
