ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,030 | 11,255 |
| 減価償却費 | 5,019 | 5,359 |
| 減損損失 | 172 | 754 |
| 固定資産臨時償却費 | 341 | 15 |
| のれん償却額 | 80 | 91 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -3 |
| 固定資産除却損 | 235 | 389 |
| 災害損失 | － | 467 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | -425 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 689 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -565 |
| 支払利息 | 103 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 307 | 95 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -661 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,454 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | -388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 481 | -210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97 | -47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155 | 476 |
| その他 | 38 | 97 |
| 小計 | 18,681 | 16,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 637 |
| 利息の支払額 | -103 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -2,339 |
| 災害損失の支払額 | － | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,906 | 14,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,013 | -1,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,315 | 989 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,857 | -30,897 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,146 | 48,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -2,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,484 | -9,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 19 |
| 固定資産の除却による支出 | -104 | -448 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -85 | -76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -318 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179 | 162 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,923 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 629 |
| その他 | 63 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,367 | -3,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,232 | -254 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -3,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -538 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -4,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,310 | 6,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,817 | 43,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,507 | 50,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
