ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,456 | 12,030 |
| 減価償却費 | 4,912 | 5,019 |
| 減損損失 | 387 | 172 |
| 固定資産臨時償却費 | 61 | 341 |
| のれん償却額 | 80 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -20 |
| 固定資産除却損 | 412 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | -434 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -576 | 689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 848 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -420 |
| 支払利息 | 120 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | -734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314 | 1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 271 | -97 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -450 | -155 |
| その他 | 7 | 38 |
| 小計 | 14,137 | 18,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 378 |
| 利息の支払額 | -97 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -1,049 |
| その他の支出 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,530 | 17,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,454 | -1,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,858 | 2,315 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -34,857 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,402 | 22,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,588 | -4,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 25 |
| 固定資産の除却による支出 | -206 | -104 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -281 | -85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 179 |
| その他 | 38 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | -40,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,232 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -303 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,014 | -25,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,803 | 68,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,817 | 43,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
