ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月30日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,132 | 34,678 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,844 | 19,543 |
| 有価証券 | 30,984 | 32,169 |
| 商品及び製品 | 11,239 | 9,421 |
| 仕掛品 | 1,644 | 1,644 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,047 | 4,276 |
| 繰延税金資産 | 5,050 | 2,917 |
| その他 | 2,174 | 2,653 |
| 貸倒引当金 | -64 | -74 |
| 流動資産合計 | 116,055 | 107,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 57,641 | 58,954 |
| 減価償却累計額 | -42,188 | -41,817 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,452 | 17,136 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,543 | 11,972 |
| 減価償却累計額 | -10,846 | -10,527 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,696 | 1,445 |
| 土地 | 22,314 | 22,296 |
| リース資産 | 819 | 1,712 |
| 減価償却累計額 | -118 | -434 |
| リース資産（純額） | 700 | 1,278 |
| 建設仮勘定 | 1,149 | 302 |
| その他 | 20,237 | 19,029 |
| 減価償却累計額 | -10,659 | -9,837 |
| その他（純額） | 9,578 | 9,191 |
| 有形固定資産合計 | 50,892 | 51,651 |
| 無形固定資産 | 4,539 | 4,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,024 | 17,538 |
| 長期貸付金 | 79 | 51 |
| 繰延税金資産 | 4,888 | 3,748 |
| その他 | 3,742 | 3,563 |
| 貸倒引当金 | -311 | -151 |
| 投資その他の資産合計 | 10,422 | 24,750 |
| 固定資産合計 | 65,854 | 80,541 |
| 資産合計 | 181,909 | 187,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,285 | 3,549 |
| 短期借入金 | 10,000 | 1,753 |
| リース債務 | 199 | 425 |
| 未払金 | 10,804 | 10,848 |
| 未払法人税等 | 566 | 1,118 |
| 賞与引当金 | 1,344 | 1,653 |
| 役員賞与引当金 | 14 | 41 |
| 返品調整引当金 | 90 | 90 |
| ポイント引当金 | 1,520 | 1,700 |
| 事業整理損失引当金 | 39 | 32 |
| その他 | 2,030 | 2,411 |
| 流動負債合計 | 29,896 | 23,623 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 509 | 875 |
| 退職給付引当金 | 7,741 | 7,306 |
| 役員退職慰労引当金 | 287 | 325 |
| 環境対策引当金 | － | 132 |
| その他 | 2,585 | 2,404 |
| 固定負債合計 | 11,123 | 11,044 |
| 負債合計 | 41,019 | 34,667 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 203,036 | 90,718 |
| 利益剰余金 | 48,685 | 54,746 |
| 自己株式 | -121,293 | -2,199 |
| 株主資本合計 | 140,429 | 153,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 257 | 210 |
| 為替換算調整勘定 | 29 | -475 |
| 評価・換算差額等合計 | 287 | -264 |
| 少数株主持分 | 173 | 103 |
| 純資産合計 | 140,890 | 153,104 |
| 負債純資産合計 | 181,909 | 187,771 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,902 | 20,081 |
| 有価証券 | 28,998 | 31,437 |
| 関係会社短期貸付金 | 450 | 1,000 |
| 前払費用 | 4 | 5 |
| 繰延税金資産 | 2,655 | 150 |
| 未収入金 | 1,468 | 3,892 |
| その他 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 36,488 | 56,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 73 | 73 |
| 減価償却累計額 | -4 | -12 |
| 建物（純額） | 69 | 61 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | -2 | -2 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 141 | 149 |
| 減価償却累計額 | -53 | -85 |
| 工具 | 87 | 64 |
| 絵画及び美術品 | 7,603 | 7,603 |
| 有形固定資産合計 | 7,760 | 7,729 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 4 | 3 |
| ソフトウエア | 349 | 259 |
| その他 | 0 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 354 | 282 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,983 | 17,525 |
| 関係会社株式 | 69,739 | 69,739 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,700 | 10,950 |
| 長期前払費用 | 0 | － |
| 繰延税金資産 | 603 | 431 |
| その他 | 117 | 111 |
| 貸倒引当金 | -1,121 | -2,312 |
| 投資その他の資産合計 | 82,023 | 96,445 |
| 固定資産合計 | 90,138 | 104,457 |
| 資産合計 | 126,626 | 161,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,000 | 1,500 |
| 関係会社短期借入金 | － | 35,116 |
| 未払金 | 1,063 | 775 |
| 未払法人税等 | 4 | 5 |
| 賞与引当金 | 98 | 121 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 16 |
| その他 | 27 | 31 |
| 流動負債合計 | 11,198 | 37,567 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 868 | 861 |
| 役員退職慰労引当金 | 43 | 63 |
| 固定負債合計 | 911 | 924 |
| 負債合計 | 12,110 | 38,492 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 203,036 | 90,244 |
| 資本剰余金合計 | 203,036 | 90,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 153 | 256 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 22,834 | 24,036 |
| 利益剰余金合計 | 22,987 | 24,292 |
| 自己株式 | -121,775 | -2,207 |
| 株主資本合計 | 114,249 | 122,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 267 | 210 |
| 評価・換算差額等合計 | 267 | 210 |
| 純資産合計 | 114,516 | 122,539 |
| 負債純資産合計 | 126,626 | 161,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
