ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,678 | 50,679 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,543 | 20,719 |
| 有価証券 | 32,169 | 18,412 |
| 商品及び製品 | 9,421 | 9,664 |
| 仕掛品 | 1,644 | 1,648 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,276 | 4,351 |
| 繰延税金資産 | 2,917 | 3,478 |
| その他 | 2,653 | 2,208 |
| 貸倒引当金 | -74 | -69 |
| 流動資産合計 | 107,230 | 111,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 58,954 | 57,120 |
| 減価償却累計額 | -41,817 | -40,985 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,136 | 16,134 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,972 | 11,834 |
| 減価償却累計額 | -10,527 | -10,349 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,445 | 1,484 |
| 土地 | 22,296 | 20,761 |
| リース資産 | 1,712 | 2,893 |
| 減価償却累計額 | -434 | -1,188 |
| リース資産（純額） | 1,278 | 1,704 |
| 建設仮勘定 | 302 | 317 |
| その他 | 19,029 | 19,172 |
| 減価償却累計額 | -9,837 | -10,155 |
| その他（純額） | 9,191 | 9,016 |
| 有形固定資産合計 | 51,651 | 49,420 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 3,583 |
| その他 | 4,140 | 8,553 |
| 無形固定資産合計 | 4,140 | 12,137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,538 | 13,582 |
| 長期貸付金 | 51 | 57 |
| 繰延税金資産 | 3,748 | 3,415 |
| その他 | 3,563 | 3,486 |
| 貸倒引当金 | -151 | -165 |
| 投資その他の資産合計 | 24,750 | 20,376 |
| 固定資産合計 | 80,541 | 81,933 |
| 資産合計 | 187,771 | 193,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,549 | 2,894 |
| 短期借入金 | 1,753 | 1,500 |
| リース債務 | 425 | 623 |
| 未払金 | 10,848 | 11,391 |
| 未払法人税等 | 1,118 | 1,806 |
| 賞与引当金 | 1,653 | 1,561 |
| 役員賞与引当金 | 41 | 45 |
| 返品調整引当金 | 90 | 76 |
| ポイント引当金 | 1,700 | 1,605 |
| 事業整理損失引当金 | 32 | － |
| その他 | 2,411 | 2,283 |
| 流動負債合計 | 23,623 | 23,788 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 875 | 939 |
| 繰延税金負債 | － | 317 |
| 退職給付引当金 | 7,306 | 6,795 |
| 役員退職慰労引当金 | 325 | 367 |
| 環境対策引当金 | 132 | 132 |
| その他 | 2,404 | 3,627 |
| 固定負債合計 | 11,044 | 12,180 |
| 負債合計 | 34,667 | 35,969 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,718 | 90,718 |
| 利益剰余金 | 54,746 | 59,469 |
| 自己株式 | -2,199 | -2,199 |
| 株主資本合計 | 153,265 | 157,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 210 | -35 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 9 |
| 為替換算調整勘定 | -475 | -991 |
| その他の包括利益累計額合計 | -264 | -1,017 |
| 少数株主持分 | 103 | 86 |
| 純資産合計 | 153,104 | 157,057 |
| 負債純資産合計 | 187,771 | 193,027 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,081 | 39,882 |
| 有価証券 | 31,437 | 18,412 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,000 | 1,077 |
| 前払費用 | 5 | 7 |
| 繰延税金資産 | 150 | 141 |
| 未収入金 | 3,892 | 3,301 |
| その他 | 6 | 200 |
| 流動資産合計 | 56,574 | 63,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 73 | 73 |
| 減価償却累計額 | -12 | -19 |
| 建物（純額） | 61 | 54 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | -2 | -2 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 149 | 158 |
| 減価償却累計額 | -85 | -110 |
| 工具 | 64 | 48 |
| 絵画及び美術品 | 7,603 | 7,595 |
| 建設仮勘定 | － | 18 |
| 有形固定資産合計 | 7,729 | 7,717 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3 | 2 |
| ソフトウエア | 259 | 261 |
| その他 | 19 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 282 | 282 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,525 | 13,513 |
| 関係会社株式 | 69,739 | 77,914 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,950 | 9,351 |
| 繰延税金資産 | 431 | 323 |
| その他 | 111 | 95 |
| 貸倒引当金 | -2,312 | -3,448 |
| 投資その他の資産合計 | 96,445 | 97,750 |
| 固定資産合計 | 104,457 | 105,750 |
| 資産合計 | 161,032 | 168,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,500 | 1,500 |
| 関係会社短期借入金 | 35,116 | 42,115 |
| 未払金 | 775 | 2,337 |
| 未払費用 | 17 | 17 |
| 未払法人税等 | 5 | 869 |
| 賞与引当金 | 121 | 112 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 16 |
| その他 | 14 | 15 |
| 流動負債合計 | 37,567 | 46,984 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 861 | 815 |
| 役員退職慰労引当金 | 63 | 83 |
| 固定負債合計 | 924 | 898 |
| 負債合計 | 38,492 | 47,882 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,244 | 90,244 |
| 資本剰余金合計 | 90,244 | 90,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 256 | 588 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 24,036 | 22,293 |
| 利益剰余金合計 | 24,292 | 22,881 |
| 自己株式 | -2,207 | -2,207 |
| 株主資本合計 | 122,329 | 120,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 210 | -35 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 9 |
| その他の包括利益累計額合計 | 210 | -25 |
| 純資産合計 | 122,539 | 120,892 |
| 負債純資産合計 | 161,032 | 168,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
