ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,451 | 76,978 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,646 | 25,985 |
| 有価証券 | 16,700 | 18,500 |
| 商品及び製品 | 13,463 | 12,503 |
| 仕掛品 | 1,294 | 1,090 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,693 | 3,977 |
| 繰延税金資産 | 4,825 | 4,033 |
| その他 | 4,102 | 5,351 |
| 貸倒引当金 | -154 | -83 |
| 流動資産計 | 120,022 | 148,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 54,974 | 52,439 |
| 減価償却累計額 | -35,620 | -34,306 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,354 | 18,132 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,538 | 10,536 |
| 減価償却累計額 | -8,340 | -8,391 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,197 | 2,144 |
| 土地 | 19,135 | 13,116 |
| リース資産 | 5,831 | 6,758 |
| 減価償却累計額 | -4,128 | -4,632 |
| リース資産（純額） | 1,702 | 2,125 |
| 建設仮勘定 | 779 | 1,926 |
| その他 | 20,416 | 16,362 |
| 減価償却累計額 | -10,219 | -10,489 |
| その他（純額） | 10,197 | 5,872 |
| 有形固定資産合計 | 53,367 | 43,318 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 11,894 | 905 |
| 商標権 | 8,983 | 8,642 |
| その他 | 11,866 | 6,789 |
| 無形固定資産合計 | 32,745 | 16,337 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,447 | 13,046 |
| 長期貸付金 | 72 | 59 |
| 繰延税金資産 | 2,316 | 3,076 |
| その他 | 5,829 | 4,758 |
| 貸倒引当金 | -67 | -86 |
| 投資その他の資産合計 | 29,599 | 20,854 |
| 固定資産計 | 115,711 | 80,510 |
| 資産の部合計 | 235,734 | 228,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,386 | 4,694 |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| リース債務 | 514 | 627 |
| 未払金 | 20,765 | 13,546 |
| 未払法人税等 | 5,523 | 2,034 |
| 賞与引当金 | 1,734 | 1,639 |
| 役員賞与引当金 | 47 | 31 |
| 返品調整引当金 | 103 | 37 |
| ポイント引当金 | 3,450 | 3,541 |
| 事業整理損失引当金 | 128 | － |
| 事業構造改善引当金 | 110 | － |
| その他 | 5,447 | 5,108 |
| 流動負債計 | 43,812 | 31,862 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 1,011 | 1,362 |
| 退職給付に係る負債 | 4,026 | 4,207 |
| 環境対策引当金 | 56 | 53 |
| 繰延税金負債 | 808 | 322 |
| その他 | 4,382 | 4,173 |
| 固定負債計 | 11,285 | 11,119 |
| 負債の部合計 | 55,098 | 42,981 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,722 | 90,731 |
| 利益剰余金 | 77,381 | 85,430 |
| 自己株式 | -2,194 | -2,187 |
| 株主資本合計 | 175,909 | 183,973 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 12 |
| 為替換算調整勘定 | 4,359 | 2,245 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -542 | -813 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,329 | 1,444 |
| 新株予約権 | 183 | 214 |
| 非支配株主持分 | 214 | 231 |
| 純資産の部合計 | 180,635 | 185,864 |
| 負債・純資産合計 | 235,734 | 228,845 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,500 | 63,347 |
| 有価証券 | 16,700 | 18,500 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,471 | 1,130 |
| 前払費用 | 34 | 41 |
| 繰延税金資産 | 35 | 51 |
| 未収入金 | 6,156 | 7,343 |
| その他 | 121 | 167 |
| 流動資産計 | 58,019 | 90,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48 | 43 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具器具・備品（純額） | 38 | 43 |
| 絵画及び美術品 | 7,595 | 3,354 |
| 有形固定資産合計 | 7,684 | 3,441 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 0 | 22 |
| ソフトウエア | 411 | 357 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 412 | 381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,445 | 13,046 |
| 関係会社株式 | 99,660 | 80,641 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,119 | 25,033 |
| 繰延税金資産 | － | 100 |
| 長期前払費用 | 44 | 38 |
| その他 | 71 | 72 |
| 貸倒引当金 | -6,793 | -6,744 |
| 投資その他の資産合計 | 136,547 | 112,187 |
| 固定資産計 | 144,643 | 116,010 |
| 資産の部合計 | 202,663 | 206,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| 関係会社短期借入金 | 83,799 | 97,190 |
| 未払金 | 500 | 1,403 |
| 未払費用 | 32 | 26 |
| 未払法人税等 | 3,113 | 159 |
| 賞与引当金 | 127 | 132 |
| 役員賞与引当金 | 14 | 10 |
| その他 | 42 | 710 |
| 流動負債計 | 88,229 | 100,232 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金 | 338 | 352 |
| 長期未払金 | 57 | 56 |
| 繰延税金負債 | 148 | － |
| 固定負債計 | 1,544 | 1,408 |
| 負債の部合計 | 89,774 | 101,641 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,249 | 90,257 |
| 資本剰余金合計 | 90,249 | 90,257 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 11,648 | 4,161 |
| 利益剰余金合計 | 14,148 | 6,661 |
| 自己株式 | -2,203 | -2,196 |
| 株主資本合計 | 112,194 | 104,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 512 | 12 |
| 新株予約権 | 183 | 214 |
| 純資産の部合計 | 112,889 | 104,949 |
| 負債・純資産合計 | 202,663 | 206,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
