ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月27日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 2017年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,978 | 76,962 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,985 | 29,435 |
| 有価証券 | 18,500 | 23,899 |
| 商品及び製品 | 12,503 | 13,740 |
| 仕掛品 | 1,090 | 1,150 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,977 | 4,505 |
| 繰延税金資産 | 4,033 | 4,385 |
| その他 | 5,351 | 7,721 |
| 貸倒引当金 | -83 | -44 |
| 流動資産計 | 148,335 | 161,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 52,439 | 55,284 |
| 減価償却累計額 | -34,306 | -35,887 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,132 | 19,396 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,536 | 11,000 |
| 減価償却累計額 | -8,391 | -8,460 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,144 | 2,540 |
| 土地 | 13,116 | 13,069 |
| リース資産 | 6,758 | 7,245 |
| 減価償却累計額 | -4,632 | -5,071 |
| リース資産（純額） | 2,125 | 2,174 |
| 建設仮勘定 | 1,926 | 2,007 |
| その他 | 16,362 | 16,954 |
| 減価償却累計額 | -10,489 | -10,813 |
| その他（純額） | 5,872 | 6,140 |
| 有形固定資産合計 | 43,318 | 45,329 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 905 | 883 |
| 商標権 | 8,642 | 9,026 |
| その他 | 6,789 | 6,393 |
| 無形固定資産合計 | 16,337 | 16,303 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,046 | 21,943 |
| 長期貸付金 | 59 | 55 |
| 繰延税金資産 | 3,076 | 3,123 |
| その他 | 4,758 | 4,139 |
| 貸倒引当金 | -86 | -83 |
| 投資その他の資産合計 | 20,854 | 29,178 |
| 固定資産計 | 80,510 | 90,810 |
| 資産の部合計 | 228,845 | 252,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,694 | 6,369 |
| 短期借入金 | 600 | 1,600 |
| リース債務 | 627 | 738 |
| 未払金 | 13,546 | 17,803 |
| 未払法人税等 | 2,034 | 4,223 |
| 賞与引当金 | 1,639 | 1,589 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 43 |
| 返品調整引当金 | 37 | 27 |
| ポイント引当金 | 3,541 | 3,678 |
| 事業整理損失引当金 | － | 150 |
| その他 | 5,108 | 4,472 |
| 流動負債計 | 31,862 | 40,696 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | － |
| リース債務 | 1,362 | 1,406 |
| 退職給付に係る負債 | 4,207 | 4,378 |
| 環境対策引当金 | 53 | 53 |
| 繰延税金負債 | 2,904 | 2,972 |
| その他 | 4,173 | 4,213 |
| 固定負債計 | 13,701 | 13,024 |
| 負債の部合計 | 45,563 | 53,721 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,731 | 90,240 |
| 利益剰余金 | 82,747 | 98,273 |
| 自己株式 | -2,187 | -2,188 |
| 株主資本合計 | 181,291 | 196,326 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 2,346 | 2,929 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -813 | -810 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,544 | 2,127 |
| 新株予約権 | 214 | 260 |
| 非支配株主持分 | 231 | 131 |
| 純資産の部合計 | 183,282 | 198,845 |
| 負債・純資産合計 | 228,845 | 252,567 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,347 | 65,979 |
| 有価証券 | 18,500 | 23,899 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,130 | 920 |
| 前払費用 | 41 | 62 |
| 繰延税金資産 | 51 | 106 |
| 未収入金 | 7,343 | 10,964 |
| その他 | 167 | 126 |
| 流動資産計 | 90,581 | 102,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43 | 37 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 43 | 51 |
| 絵画及び美術品 | 3,354 | 3,354 |
| 有形固定資産合計 | 3,441 | 3,443 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 22 | 20 |
| ソフトウエア | 357 | 388 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 381 | 409 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,046 | 21,943 |
| 関係会社株式 | 80,641 | 79,839 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,033 | 25,432 |
| 繰延税金資産 | 100 | 151 |
| 長期前払費用 | 38 | 23 |
| その他 | 72 | 75 |
| 貸倒引当金 | -6,744 | -4,591 |
| 投資その他の資産合計 | 112,187 | 122,873 |
| 固定資産計 | 116,010 | 126,726 |
| 資産の部合計 | 206,591 | 228,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 600 | 1,600 |
| 関係会社短期借入金 | 97,190 | 103,153 |
| 未払金 | 1,403 | 783 |
| 未払費用 | 26 | 23 |
| 未払法人税等 | 159 | 2,162 |
| 賞与引当金 | 132 | 127 |
| 役員賞与引当金 | 10 | 15 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 199 |
| その他 | 710 | 50 |
| 流動負債計 | 100,232 | 108,115 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | － |
| 退職給付引当金 | 352 | 294 |
| 長期未払金 | 56 | 56 |
| 固定負債計 | 1,408 | 351 |
| 負債の部合計 | 101,641 | 108,466 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,257 | 90,257 |
| 資本剰余金合計 | 90,257 | 90,257 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,161 | 19,490 |
| 利益剰余金合計 | 6,661 | 21,990 |
| 自己株式 | -2,196 | -2,196 |
| 株主資本合計 | 104,722 | 120,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 8 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12 | 8 |
| 新株予約権 | 214 | 260 |
| 純資産の部合計 | 104,949 | 120,320 |
| 負債・純資産合計 | 206,591 | 228,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
