ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,962 | 77,332 |
| 受取手形及び売掛金 | 29,435 | 27,285 |
| 有価証券 | 23,899 | 22,597 |
| 商品及び製品 | 13,740 | 17,034 |
| 仕掛品 | 1,150 | 923 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,505 | 6,008 |
| 繰延税金資産 | 4,385 | 7,230 |
| その他 | 7,721 | 6,230 |
| 貸倒引当金 | -44 | -1,396 |
| 流動資産計 | 161,756 | 163,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 55,284 | 56,324 |
| 減価償却累計額 | -35,887 | -36,973 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,396 | 19,350 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,000 | 11,814 |
| 減価償却累計額 | -8,460 | -8,458 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,540 | 3,355 |
| 土地 | 13,069 | 14,675 |
| リース資産 | 7,245 | 7,579 |
| 減価償却累計額 | -5,071 | -5,702 |
| リース資産（純額） | 2,174 | 1,877 |
| 建設仮勘定 | 2,007 | 379 |
| その他 | 16,954 | 17,555 |
| 減価償却累計額 | -10,813 | -11,367 |
| その他（純額） | 6,140 | 6,187 |
| 有形固定資産合計 | 45,329 | 45,825 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 883 | － |
| 商標権 | 9,026 | 29 |
| その他 | 6,393 | 5,705 |
| 無形固定資産合計 | 16,303 | 5,735 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,943 | 22,737 |
| 長期貸付金 | 55 | 71 |
| 繰延税金資産 | 3,123 | 2,628 |
| その他 | 4,139 | 4,610 |
| 貸倒引当金 | -83 | -260 |
| 投資その他の資産合計 | 29,178 | 29,788 |
| 固定資産計 | 90,810 | 81,349 |
| 資産の部合計 | 252,567 | 244,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,369 | 5,519 |
| 短期借入金 | 1,600 | － |
| リース債務 | 738 | 731 |
| 未払金 | 17,803 | 15,249 |
| 未払法人税等 | 4,223 | 5,431 |
| 賞与引当金 | 1,589 | 1,585 |
| 役員賞与引当金 | 43 | 40 |
| 返品調整引当金 | 27 | 26 |
| ポイント引当金 | 3,678 | 3,547 |
| 事業整理損失引当金 | 150 | 9,906 |
| その他 | 4,472 | 4,115 |
| 流動負債計 | 40,696 | 46,154 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,406 | 1,132 |
| 退職給付に係る負債 | 4,378 | 4,236 |
| 環境対策引当金 | 53 | 52 |
| 繰延税金負債 | 2,972 | － |
| その他 | 4,213 | 4,223 |
| 固定負債計 | 13,024 | 9,644 |
| 負債の部合計 | 53,721 | 55,799 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,240 | 90,240 |
| 利益剰余金 | 98,273 | 88,968 |
| 自己株式 | -2,188 | -2,188 |
| 株主資本合計 | 196,326 | 187,021 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | 2,929 | 2,063 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -810 | -691 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,127 | 1,374 |
| 新株予約権 | 260 | 275 |
| 非支配株主持分 | 131 | 125 |
| 純資産の部合計 | 198,845 | 188,797 |
| 負債・純資産合計 | 252,567 | 244,596 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,979 | 66,075 |
| 有価証券 | 23,899 | 22,597 |
| 関係会社短期貸付金 | 920 | 2,639 |
| 前払費用 | 62 | 72 |
| 繰延税金資産 | 106 | 105 |
| 未収入金 | 10,964 | 11,349 |
| その他 | 126 | 43 |
| 流動資産計 | 102,060 | 102,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37 | 37 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 51 | 42 |
| 絵画及び美術品 | 3,354 | 3,354 |
| 有形固定資産合計 | 3,443 | 3,433 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 20 | 17 |
| ソフトウエア | 388 | 396 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 409 | 414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,943 | 22,737 |
| 関係会社株式 | 79,839 | 65,504 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,432 | 18,292 |
| 繰延税金資産 | 151 | 2,813 |
| 長期前払費用 | 23 | 26 |
| その他 | 75 | 74 |
| 貸倒引当金 | -4,591 | -7,591 |
| 投資その他の資産合計 | 122,873 | 101,857 |
| 固定資産計 | 126,726 | 105,705 |
| 資産の部合計 | 228,786 | 208,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,600 | － |
| 関係会社短期借入金 | 103,153 | 102,448 |
| 未払金 | 783 | 697 |
| 未払費用 | 23 | 23 |
| 未払法人税等 | 2,162 | 3,252 |
| 賞与引当金 | 127 | 127 |
| 役員賞与引当金 | 15 | 13 |
| 関係会社整理損失引当金 | 199 | － |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,356 |
| その他 | 50 | 156 |
| 流動負債計 | 108,115 | 108,074 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 294 | 308 |
| 長期未払金 | 56 | 35 |
| 固定負債計 | 351 | 344 |
| 負債の部合計 | 108,466 | 108,418 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,257 | 90,258 |
| 資本剰余金合計 | 90,257 | 90,258 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 19,490 | -668 |
| 利益剰余金合計 | 21,990 | 1,831 |
| 自己株式 | -2,196 | -2,196 |
| 株主資本合計 | 120,050 | 99,892 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8 | 2 |
| 新株予約権 | 260 | 275 |
| 純資産の部合計 | 120,320 | 100,170 |
| 負債・純資産合計 | 228,786 | 208,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
