キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,430 | 16,064 |
| 減価償却費 | 6,551 | 7,075 |
| 減損損失 | 404 | 11,426 |
| のれん償却額 | 61 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 1,623 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 135 | -129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -49 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -209 |
| 支払利息 | 69 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -413 | 1,084 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | 4 |
| 固定資産除却損 | 239 | 440 |
| 事業整理損 | 413 | 10,327 |
| 訴訟関連損失 | 365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,373 | 1,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,865 | -4,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,700 | -921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,024 | 23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 529 | 891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,912 | -2,559 |
| その他 | 80 | -127 |
| 小計 | 45,470 | 41,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 257 |
| 利息の支払額 | -73 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -9,943 | -11,583 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -365 | － |
| その他 | 0 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,333 | 30,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -558 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,085 | 352 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,900 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,500 | 20,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,727 | -6,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -2,783 |
| 固定資産の除却による支出 | -105 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,912 | -19,456 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -191 | -384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 281 |
| その他 | 27 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,065 | -9,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -725 | -833 |
| 配当金の支払額 | -11,608 | -17,694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -610 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,945 | -20,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,944 | 76,462 |
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